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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 000.00 | 117 480.00 | 232 519.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 236.00 | 7 241.00 | 1 995.00 | 9 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 369.00 | 176 585.00 | 37 784.00 | 214 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 211.00 | | 192 211.00 | 192 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 818.00 | 301 308.00 | 1 664 510.00 | 1 965 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 501.00 | 4 776.00 | 204 724.00 | 209 501.00 |
BZ Autres créances | 350 617.00 | 100 000.00 | 250 617.00 | 350 617.00 |
CF Disponibilités | 17 755.00 | | 17 755.00 | 17 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 273.00 | 104 776.00 | 487 497.00 | 592 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 092.00 | 406 084.00 | 2 152 007.00 | 2 558 092.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 416 575.00 | | | 416 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 295.00 | | | 106 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 871.00 | | | 1 127 871.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 344.00 | | | 644 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 216.00 | | | 28 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 829.00 | | | 161 829.00 |
EA Autres dettes | 64 745.00 | | | 64 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 135.00 | | | 899 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 007.00 | | | 2 152 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 791.00 | | | 254 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 277 065.00 | 18 465.00 | 1 295 530.00 | 1 277 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 065.00 | 18 465.00 | 1 295 530.00 | 1 277 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 776.00 | |
GE Autres charges | | | 1 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 531.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 209 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 736.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 570.00 | | | 42 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 362.00 | | | 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362.00 | | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 362.00 | | | 362.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 765.00 | | | 72 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 018.00 | | | 89 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 399.00 | | | 1 615 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 103.00 | | | 1 509 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 295.00 | | | 106 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 818.00 | | 1 200 000.00 | 765 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 392 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 965 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 606.00 | | | 223 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 211.00 | | 1 200 000.00 | 192 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 994.00 | 38 313.00 | | 262 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 147.00 | 23 333.00 | | 94 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 847.00 | 14 980.00 | | 168 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 776.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 104 776.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 125 000.00 | 104 776.00 | | 125 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 776.00 | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 216.00 | 28 216.00 | | 28 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 875.00 | 57 875.00 | | 57 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 196.00 | 35 196.00 | | 35 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 258.00 | 26 258.00 | | 26 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 745.00 | 64 745.00 | | 64 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 211.00 | | | 192 211.00 |
UX Autres créances clients | 203 105.00 | | | 203 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
VB T. V. A. | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
VI Groupe et associés | 564 344.00 | | 564 344.00 | 564 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 097.00 | | | 347 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 729.00 | 574 518.00 | 192 211.00 | 766 729.00 |
VW T.V.A. | 40 850.00 | 40 850.00 | | 40 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 135.00 | 254 791.00 | 564 344.00 | 899 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
ST Autres comptes | 161 167.00 | | | 161 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 319 875.00 | | | 319 875.00 |
YT Sous‐traitance | 46 517.00 | | | 46 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 494.00 | | | 255 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 461.00 | | | 79 461.00 |
ZE Dividendes | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 542 808.00 | | | 542 808.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |