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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 000.00 | 187 481.00 | 162 518.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 071.00 | 9 844.00 | 7 226.00 | 17 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 500.00 | 216 279.00 | 52 221.00 | 268 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 211.00 | | 192 211.00 | 192 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 037 982.00 | 419 974.00 | 1 618 007.00 | 2 037 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 873.00 | 2 130.00 | 183 743.00 | 185 873.00 |
BZ Autres créances | 112 819.00 | 98 424.00 | 14 395.00 | 112 819.00 |
CF Disponibilités | 75 188.00 | | 75 188.00 | 75 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 323.00 | 100 554.00 | 275 769.00 | 376 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 306.00 | 520 528.00 | 1 893 777.00 | 2 414 306.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 212.00 | | | 28 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 357.00 | | | 78 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 569.00 | | | 1 151 569.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 518.00 | | | 375 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 135.00 | | | 19 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 799.00 | | | 120 799.00 |
EA Autres dettes | 100 140.00 | | | 100 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 208.00 | | | 617 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 777.00 | | | 1 893 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 208.00 | | | 617 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 361 037.00 | 44 152.00 | 1 405 190.00 | 1 361 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 037.00 | 44 152.00 | 1 405 190.00 | 1 361 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 940.00 | |
GE Autres charges | | | 6 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 216.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 128 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 121.00 | | | 63 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 646.00 | | | 53 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 095.00 | | | 1 498 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 737.00 | | | 1 419 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 357.00 | | | 78 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 997 877.00 | | 40 105.00 | 1 997 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 396 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 037 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 369.00 | | | 356 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 295.00 | | 36 276.00 | 249 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 392 211.00 | | 3 829.00 | 1 392 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 034.00 | 41 940.00 | | 378 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 721.00 | 28 129.00 | | 165 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 313.00 | 13 810.00 | | 212 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 148 204.00 | | 49 780.00 | 148 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 334.00 | | 49 780.00 | 150 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 334.00 | | 49 780.00 | 275 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 576.00 | |
UG ‐ Financières | | | 48 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 584.00 | 63 584.00 | | 63 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 140.00 | 100 140.00 | | 100 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 211.00 | | 192 211.00 | 192 211.00 |
UX Autres créances clients | 185 873.00 | 185 873.00 | | 185 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VB T. V. A. | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VI Groupe et associés | 295 518.00 | 295 518.00 | | 295 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 424.00 | 98 424.00 | | 98 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 134.00 | 301 093.00 | 196 040.00 | 497 134.00 |
VW T.V.A. | 44 633.00 | 44 633.00 | | 44 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 208.00 | 617 208.00 | | 617 208.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
ST Autres comptes | 167 407.00 | | | 167 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 336 089.00 | | | 336 089.00 |
YT Sous‐traitance | 45 102.00 | | | 45 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 207.00 | | | 272 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 751.00 | | | 83 751.00 |
ZE Dividendes | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 553 499.00 | | | 553 499.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |