| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 000.00 | 140 814.00 | 209 185.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 236.00 | 8 167.00 | 1 069.00 | 9 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 412.00 | 188 948.00 | 31 464.00 | 220 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 211.00 | | 192 211.00 | 192 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 971 861.00 | 337 929.00 | 1 633 931.00 | 1 971 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 157.00 | | 171 157.00 | 171 157.00 |
BZ Autres créances | 287 617.00 | 100 000.00 | 187 617.00 | 287 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 171.00 | | 194 171.00 | 194 171.00 |
CF Disponibilités | 20 660.00 | | 20 660.00 | 20 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 143.00 | 100 000.00 | 584 143.00 | 684 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 004.00 | 437 929.00 | 2 218 075.00 | 2 656 004.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 432 871.00 | | | 432 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 275.00 | | | 115 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 147.00 | | | 1 153 147.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 381.00 | | | 722 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 413.00 | | | 22 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 190.00 | | | 135 190.00 |
EA Autres dettes | 55 743.00 | | | 55 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 928.00 | | | 939 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 075.00 | | | 2 218 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 728.00 | | | 435 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 361 924.00 | 46 252.00 | 1 408 177.00 | 1 361 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 924.00 | 46 252.00 | 1 408 177.00 | 1 361 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 621.00 | |
GE Autres charges | | | 10 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 590.00 | | | 62 590.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 284.00 | | | 45 284.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 185.00 | | | 185.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 413.00 | | | 75 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 796.00 | | | 79 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 718.00 | | | 1 494 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 442.00 | | | 1 379 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 275.00 | | | 115 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 965 818.00 | | 6 043.00 | 1 965 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 392 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 971 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 606.00 | | 6 043.00 | 223 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 392 211.00 | | | 1 392 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 308.00 | 36 621.00 | | 301 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 480.00 | 23 333.00 | | 117 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 827.00 | 13 287.00 | | 183 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 776.00 | | 4 776.00 | 104 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 776.00 | | 4 776.00 | 229 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 413.00 | 22 413.00 | | 22 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 032.00 | 66 032.00 | | 66 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 813.00 | 26 813.00 | | 26 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 743.00 | 55 743.00 | | 55 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 211.00 | | 192 211.00 | 192 211.00 |
UX Autres créances clients | 171 157.00 | 171 157.00 | | 171 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 642 381.00 | 142 381.00 | 500 000.00 | 642 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 837.00 | 39 837.00 | | 39 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 547.00 | 247 547.00 | | 247 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 386.00 | 469 175.00 | 192 211.00 | 661 386.00 |
VW T.V.A. | 41 288.00 | 41 288.00 | | 41 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 728.00 | 435 728.00 | 500 000.00 | 935 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
ST Autres comptes | 148 805.00 | | | 148 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 333 896.00 | | | 333 896.00 |
YT Sous‐traitance | 64 568.00 | | | 64 568.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 384.00 | | | 272 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 699.00 | | | 83 699.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 557 432.00 | | | 557 432.00 |