| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 000.00 | 210 814.00 | 139 185.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 071.00 | 11 902.00 | 5 169.00 | 17 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 466.00 | 231 284.00 | 44 182.00 | 275 466.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 972.00 | | 60 972.00 | 60 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 981 880.00 | 460 371.00 | 1 521 509.00 | 1 981 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 836.00 | | 294 836.00 | 294 836.00 |
BZ Autres créances | 158 732.00 | 120 211.00 | 38 520.00 | 158 732.00 |
CF Disponibilités | 265 908.00 | | 265 908.00 | 265 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 476.00 | 120 211.00 | 599 265.00 | 719 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 357.00 | 580 582.00 | 2 120 774.00 | 2 701 357.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 140.00 | | | 35 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 673.00 | | | 217 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 814.00 | | | 1 297 814.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 415.00 | | | 445 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 589.00 | | | 182 589.00 |
EA Autres dettes | 79 876.00 | | | 79 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 960.00 | | | 722 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 774.00 | | | 2 120 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 960.00 | | | 722 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 443 294.00 | 77 960.00 | 1 521 254.00 | 1 443 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 294.00 | 77 960.00 | 1 521 254.00 | 1 443 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 211.00 | |
GE Autres charges | | | 1 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 824.00 | | | 49 824.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 972.00 | | | 50 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 263.00 | | | 94 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 139.00 | | | 1 713 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 466.00 | | | 1 495 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 673.00 | | | 217 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 037 982.00 | | 64 109.00 | 2 037 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120 211.00 | | 1 332 972.00 | 120 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 211.00 | | 1 981 880.00 | 120 211.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 369.00 | | | 356 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 572.00 | | 6 966.00 | 285 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 396 040.00 | | 57 143.00 | 1 396 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 974.00 | 40 396.00 | | 419 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 850.00 | 23 333.00 | | 193 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 123.00 | 17 062.00 | | 226 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | | 25 000.00 | 125 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 98 424.00 | 120 211.00 | 98 424.00 | 98 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 554.00 | 120 211.00 | 100 554.00 | 100 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 554.00 | 120 211.00 | 125 554.00 | 225 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 211.00 | 125 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 117.00 | 60 117.00 | | 60 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 310.00 | 31 310.00 | | 31 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 216.00 | 40 216.00 | | 40 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 876.00 | 79 876.00 | | 79 876.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 972.00 | | 60 972.00 | 60 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
UX Autres créances clients | 294 836.00 | 294 836.00 | | 294 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VI Groupe et associés | 365 415.00 | 365 415.00 | | 365 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 959.00 | 156 959.00 | | 156 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 540.00 | 453 568.00 | 132 972.00 | 586 540.00 |
VW T.V.A. | 50 946.00 | 50 946.00 | | 50 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 960.00 | 722 960.00 | | 722 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
ST Autres comptes | 155 036.00 | | | 155 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 336 513.00 | | | 336 513.00 |
YT Sous‐traitance | 38 815.00 | | | 38 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 658.00 | | | 288 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 687.00 | | | 80 687.00 |
ZE Dividendes | 71 429.00 | | | 71 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 294.00 | | | 540 294.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |