| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 369.00 | 1 574.00 | 4 795.00 | 6 369.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 000.00 | 164 147.00 | 185 852.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 236.00 | 8 545.00 | 691.00 | 9 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 058.00 | 203 767.00 | 36 291.00 | 240 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 211.00 | | 192 211.00 | 192 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 877.00 | 378 034.00 | 1 619 842.00 | 1 997 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 078.00 | 2 130.00 | 144 948.00 | 147 078.00 |
BZ Autres créances | 167 648.00 | 100 000.00 | 67 648.00 | 167 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 777.00 | 48 204.00 | 195 573.00 | 243 777.00 |
CF Disponibilités | 49 221.00 | | 49 221.00 | 49 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 125.00 | 150 334.00 | 463 791.00 | 614 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 003.00 | 528 368.00 | 2 083 634.00 | 2 612 003.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 147.00 | | | 18 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 064.00 | | | 76 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 212.00 | | | 1 139 212.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 924.00 | | | 538 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 979.00 | | | 157 979.00 |
EA Autres dettes | 104 511.00 | | | 104 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 422.00 | | | 819 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 634.00 | | | 2 083 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 422.00 | | | 519 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 440 328.00 | 34 319.00 | 1 474 648.00 | 1 440 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 328.00 | 34 319.00 | 1 474 648.00 | 1 440 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 130.00 | |
GE Autres charges | | | 1 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 984.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 92 331.00 | | | 92 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 578.00 | | | 69 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 654.00 | | | 62 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 386.00 | | | 1 547 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 321.00 | | | 1 471 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 064.00 | | | 76 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 971 861.00 | | 26 016.00 | 1 971 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 392 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 997 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | 6 369.00 | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 649.00 | | 19 646.00 | 229 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 392 211.00 | | | 1 392 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 929.00 | 40 105.00 | | 337 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 814.00 | 24 907.00 | | 140 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 115.00 | 15 197.00 | | 197 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 130.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 48 204.00 | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 50 334.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 000.00 | 50 334.00 | | 225 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 130.00 | | |
UG ‐ Financières | | 48 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 338.00 | 69 338.00 | | 69 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 511.00 | 104 511.00 | | 104 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 211.00 | | 192 211.00 | 192 211.00 |
UX Autres créances clients | 144 522.00 | 144 522.00 | | 144 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 458 924.00 | 158 924.00 | 300 000.00 | 458 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 824.00 | 149 824.00 | | 149 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 338.00 | 321 127.00 | 192 211.00 | 513 338.00 |
VW T.V.A. | 71 406.00 | 71 406.00 | | 71 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 422.00 | 519 422.00 | 300 000.00 | 819 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
ST Autres comptes | 162 950.00 | | | 162 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 332 132.00 | | | 332 132.00 |
YT Sous‐traitance | 51 358.00 | | | 51 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 792.00 | | | 317 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 820.00 | | | 85 820.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 558 108.00 | | | 558 108.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |