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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 835.00 | 6 475.00 | 360.00 | 6 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 630.00 | 6 475.00 | 817 155.00 | 823 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BZ Autres créances | 3 847 702.00 | | 3 847 702.00 | 3 847 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 997.00 | | 49 997.00 | 49 997.00 |
CF Disponibilités | 428 934.00 | | 428 934.00 | 428 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 739.00 | | 17 739.00 | 17 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 350 692.00 | | 4 350 692.00 | 4 350 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 174 322.00 | 6 475.00 | 5 167 847.00 | 5 174 322.00 |
CU Autres participations | 815 775.00 | | 815 775.00 | 815 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 340.00 | 550 800.00 | | 335 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 533.00 | 23 640.00 | | 45 533.00 |
DG Autres réserves | 233 531.00 | 51 970.00 | | 233 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 019 494.00 | 437 854.00 | | 4 019 494.00 |
DL TOTAL (I) | 4 633 898.00 | 1 064 263.00 | | 4 633 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 117 142.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 928.00 | 582 284.00 | | 165 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 398.00 | 16 392.00 | | 40 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 764.00 | 47 981.00 | | 52 764.00 |
EA Autres dettes | 274 859.00 | | | 274 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 949.00 | 763 800.00 | | 533 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 167 847.00 | 1 828 063.00 | | 5 167 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 949.00 | 683 907.00 | | 533 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 000.00 | | 434 000.00 | 434 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 000.00 | | 434 000.00 | 434 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 541 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 533 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 263.00 | | | 263.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 111 096.00 | 111 449.00 | | 111 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 605 861.00 | | | 4 605 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 605 861.00 | | | 4 605 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 9 299.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 910 382.00 | | | 910 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910 607.00 | 9 299.00 | | 910 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 695 254.00 | -9 299.00 | | 3 695 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 907.00 | -6 239.00 | | 97 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 589 320.00 | 903 704.00 | | 5 589 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 826.00 | 465 851.00 | | 1 569 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 019 494.00 | 437 854.00 | | 4 019 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 295.00 | | 969 285.00 | 765 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 907 000.00 | 816 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 910 950.00 | 823 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 950.00 | 6 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754 510.00 | | 969 285.00 | 754 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 511.00 | 532.00 | 568.00 | 6 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 511.00 | 532.00 | 568.00 | 6 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 398.00 | 40 398.00 | | 40 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 859.00 | 274 859.00 | | 274 859.00 |
UX Autres créances clients | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
VB T. V. A. | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
VC Groupe et associés | 227 543.00 | | | 227 543.00 |
VI Groupe et associés | 165 928.00 | 165 928.00 | | 165 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 172.00 | | | 171 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 612 732.00 | | | 3 612 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 871 761.00 | 3 871 761.00 | | 3 871 761.00 |
VW T.V.A. | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 949.00 | 533 949.00 | | 533 949.00 |