| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 190.00 | 2 044.00 | 1 147.00 | 3 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 358 894.00 | | 358 894.00 | 358 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 701 260.00 | | 701 260.00 | 701 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 120.00 | 2 044.00 | 1 877 076.00 | 1 879 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 494.00 | | 32 494.00 | 32 494.00 |
BZ Autres créances | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 461.00 | | 168 461.00 | 168 461.00 |
CF Disponibilités | 1 092 371.00 | | 1 092 371.00 | 1 092 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 301 922.00 | | 1 301 922.00 | 1 301 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 042.00 | 2 044.00 | 3 178 998.00 | 3 181 042.00 |
CU Autres participations | 815 775.00 | | 815 775.00 | 815 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 340.00 | 335 340.00 | | 335 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 534.00 | 33 534.00 | | 33 534.00 |
DG Autres réserves | 2 678 550.00 | 3 213 988.00 | | 2 678 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 599.00 | -12 438.00 | | -13 599.00 |
DL TOTAL (I) | 3 033 825.00 | 3 570 424.00 | | 3 033 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 100.00 | 36 852.00 | | 3 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 947.00 | 4 769.00 | | 4 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 125.00 | 179 185.00 | | 137 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 172.00 | 220 806.00 | | 145 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 178 998.00 | 3 791 230.00 | | 3 178 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 172.00 | 186 146.00 | | 145 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 090.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 379.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 472.00 | 48 265.00 | | 29 472.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 147 384.00 | 104 062.00 | | 147 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 978.00 | 31 764.00 | | 26 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 989.00 | 404 634.00 | | 405 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 588.00 | 417 072.00 | | 419 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 599.00 | -12 438.00 | | -13 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 924.00 | | 201 206.00 | 1 172 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -504 990.00 | | 1 875 929.00 | -504 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -504 990.00 | | 1 879 120.00 | -504 990.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 225.00 | | 966.00 | 2 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170 700.00 | | 200 240.00 | 1 170 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 678.00 | 365.00 | | 1 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 678.00 | 365.00 | | 1 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 016.00 | 114 016.00 | | 114 016.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 358 894.00 | | 358 894.00 | 358 894.00 |
UX Autres créances clients | 32 494.00 | 32 494.00 | | 32 494.00 |
VB T. V. A. | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VC Groupe et associés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VI Groupe et associés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 984.00 | 41 090.00 | 358 894.00 | 399 984.00 |
VW T.V.A. | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 172.00 | 145 172.00 | | 145 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |