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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 225.00 | 1 678.00 | 546.00 | 2 225.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 353 905.00 | | 353 905.00 | 353 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 924.00 | 1 678.00 | 1 171 246.00 | 1 172 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 616.00 | | 50 616.00 | 50 616.00 |
BZ Autres créances | 1 118 195.00 | | 1 118 195.00 | 1 118 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 197.00 | | 113 197.00 | 113 197.00 |
CF Disponibilités | 1 248 071.00 | | 1 248 071.00 | 1 248 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 905.00 | | 89 905.00 | 89 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 619 985.00 | | 2 619 985.00 | 2 619 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 792 909.00 | 1 678.00 | 3 791 230.00 | 3 792 909.00 |
CU Autres participations | 815 775.00 | | 815 775.00 | 815 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 340.00 | 335 340.00 | | 335 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 534.00 | 33 534.00 | | 33 534.00 |
DG Autres réserves | 3 213 988.00 | 3 260 128.00 | | 3 213 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 438.00 | -46 140.00 | | -12 438.00 |
DL TOTAL (I) | 3 570 424.00 | 3 582 862.00 | | 3 570 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 852.00 | 37 378.00 | | 36 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 769.00 | 13 534.00 | | 4 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 185.00 | 68 775.00 | | 179 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 806.00 | 119 688.00 | | 220 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 791 230.00 | 3 702 550.00 | | 3 791 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -102.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 764.00 | 3 037.00 | | 31 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 634.00 | 400 203.00 | | 404 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 072.00 | 446 344.00 | | 417 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 438.00 | -46 140.00 | | -12 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 731.00 | | 553.00 | 1 319 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 147 360.00 | | 1 170 700.00 | 147 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 147 360.00 | | 1 172 924.00 | 147 360.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 672.00 | | 553.00 | 1 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 318 059.00 | | | 1 318 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314.00 | 364.00 | | 1 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 314.00 | 364.00 | | 1 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 372.00 | 128 372.00 | | 128 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 764.00 | 31 764.00 | | 31 764.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 353 905.00 | | 353 905.00 | 353 905.00 |
UX Autres créances clients | 50 616.00 | 50 616.00 | | 50 616.00 |
VB T. V. A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VC Groupe et associés | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
VI Groupe et associés | 36 852.00 | 2 192.00 | 34 660.00 | 36 852.00 |
VP Divers | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 112 608.00 | 450 000.00 | 662 608.00 | 1 112 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 905.00 | 89 905.00 | | 89 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 620.00 | 591 118.00 | 1 021 503.00 | 1 612 620.00 |
VW T.V.A. | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 806.00 | 186 146.00 | 34 660.00 | 220 806.00 |