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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 672.00 | 1 314.00 | 358.00 | 1 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 501 264.00 | | 501 264.00 | 501 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 731.00 | 1 314.00 | 1 318 417.00 | 1 319 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 786.00 | | 43 786.00 | 43 786.00 |
BZ Autres créances | 891 027.00 | | 891 027.00 | 891 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 569 697.00 | | 569 697.00 | 569 697.00 |
CF Disponibilités | 870 313.00 | | 870 313.00 | 870 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 384 133.00 | | 2 384 133.00 | 2 384 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 703 864.00 | 1 314.00 | 3 702 550.00 | 3 703 864.00 |
CU Autres participations | 815 775.00 | | 815 775.00 | 815 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 340.00 | 335 340.00 | | 335 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 534.00 | 45 533.00 | | 33 534.00 |
DG Autres réserves | 3 260 128.00 | 4 117 025.00 | | 3 260 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 140.00 | -81 895.00 | | -46 140.00 |
DL TOTAL (I) | 3 582 862.00 | 4 416 002.00 | | 3 582 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 378.00 | 2 401.00 | | 37 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 534.00 | 9 766.00 | | 13 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 775.00 | 15 776.00 | | 68 775.00 |
EA Autres dettes | | 48 026.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 688.00 | 75 969.00 | | 119 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 702 550.00 | 4 491 972.00 | | 3 702 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 186.00 | 345.00 | | 35 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 171.00 | | 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 369.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | -369.00 | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 203.00 | 349 736.00 | | 400 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 344.00 | 431 631.00 | | 446 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 140.00 | -81 895.00 | | -46 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 879.00 | | | 822 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -501 264.00 | | 1 318 059.00 | -501 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -501 264.00 | 4 412.00 | 1 319 731.00 | -501 264.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 412.00 | 1 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816 795.00 | | | 816 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 393.00 | 333.00 | 4 412.00 | 5 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 393.00 | 333.00 | 4 412.00 | 5 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 315.00 | 49 315.00 | | 49 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 501 264.00 | | 501 264.00 | 501 264.00 |
UX Autres créances clients | 43 786.00 | 43 786.00 | | 43 786.00 |
VB T. V. A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VC Groupe et associés | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
VI Groupe et associés | 37 378.00 | 2 192.00 | 35 186.00 | 37 378.00 |
VP Divers | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884 822.00 | 220 822.00 | 664 000.00 | 884 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 387.00 | 274 717.00 | 1 170 670.00 | 1 445 387.00 |
VW T.V.A. | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 688.00 | 84 502.00 | 35 186.00 | 119 688.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |