| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 084.00 | 5 393.00 | 691.00 | 6 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 879.00 | 5 393.00 | 817 486.00 | 822 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 450 152.00 | | 1 450 152.00 | 1 450 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 598 001.00 | | 598 001.00 | 598 001.00 |
CF Disponibilités | 1 619 201.00 | | 1 619 201.00 | 1 619 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 674 485.00 | | 3 674 485.00 | 3 674 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 497 364.00 | 5 393.00 | 4 491 972.00 | 4 497 364.00 |
CU Autres participations | 815 775.00 | | 815 775.00 | 815 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 340.00 | 335 340.00 | | 335 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 533.00 | 45 533.00 | | 45 533.00 |
DG Autres réserves | 4 117 025.00 | 233 531.00 | | 4 117 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 895.00 | 4 019 494.00 | | -81 895.00 |
DL TOTAL (I) | 4 416 002.00 | 4 633 898.00 | | 4 416 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 401.00 | 165 928.00 | | 2 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 766.00 | 40 398.00 | | 9 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 776.00 | 52 764.00 | | 15 776.00 |
EA Autres dettes | 48 026.00 | 274 859.00 | | 48 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 969.00 | 533 949.00 | | 75 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 491 972.00 | 5 167 847.00 | | 4 491 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 969.00 | 533 949.00 | | 75 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 263.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 111 463.00 | 111 096.00 | | 111 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 605 861.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 605 861.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 225.00 | | 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 910 382.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | 910 607.00 | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369.00 | 3 695 254.00 | | -369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 97 907.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 736.00 | 5 589 320.00 | | 349 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 631.00 | 1 569 826.00 | | 431 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 895.00 | 4 019 494.00 | | -81 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 630.00 | | 999.00 | 823 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 822 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 750.00 | 6 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 835.00 | | 999.00 | 6 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816 795.00 | | | 816 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 475.00 | 470.00 | 1 552.00 | 6 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 475.00 | 470.00 | 1 552.00 | 6 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 026.00 | 48 026.00 | | 48 026.00 |
VB T. V. A. | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VC Groupe et associés | 319 053.00 | 319 053.00 | | 319 053.00 |
VI Groupe et associés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 294.00 | 23 294.00 | | 23 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 106 727.00 | | 1 106 727.00 | 1 106 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 283.00 | 350 556.00 | 1 106 727.00 | 1 457 283.00 |
VW T.V.A. | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 969.00 | 75 969.00 | | 75 969.00 |