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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 716.00 | 8 714.00 | 6 002.00 | 14 716.00 |
AH Fonds commercial | 114 500.00 | | 114 500.00 | 114 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 426.00 | 107 076.00 | 12 349.00 | 119 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 284.00 | 222 264.00 | 100 019.00 | 322 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 921.00 | 338 055.00 | 247 865.00 | 585 921.00 |
BP En cours de production de services | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
BT Marchandises | 175 115.00 | 5 000.00 | 170 115.00 | 175 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 460.00 | 4 649.00 | 77 810.00 | 82 460.00 |
BZ Autres créances | 101 842.00 | | 101 842.00 | 101 842.00 |
CF Disponibilités | 137 896.00 | | 137 896.00 | 137 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 475.00 | 9 649.00 | 496 825.00 | 506 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 396.00 | 347 705.00 | 744 691.00 | 1 092 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 416.00 | | | 416.00 |
DG Autres réserves | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
DH Report à nouveau | | -27 682.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 268.00 | 36 002.00 | | 74 268.00 |
DL TOTAL (I) | 182 588.00 | 108 319.00 | | 182 588.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 073.00 | 115 782.00 | | 117 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 849.00 | 87 518.00 | | 137 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 398.00 | 50 826.00 | | 6 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 321.00 | 150 052.00 | | 177 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 548.00 | 83 289.00 | | 87 548.00 |
EA Autres dettes | 23 038.00 | 3 255.00 | | 23 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 372.00 | 18 668.00 | | 8 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 602.00 | 509 394.00 | | 557 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 691.00 | 622 214.00 | | 744 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 206 583.00 | | 2 206 583.00 | 2 206 583.00 |
FD Production vendue biens | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
FG Production vendue services | 560 896.00 | | 560 896.00 | 560 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 767 623.00 | | 2 767 623.00 | 2 767 623.00 |
FM Production stockée | | | 2 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 777 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 175 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 688 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | 5 857.00 | | 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188.00 | 5 860.00 | | 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 997.00 | 6 740.00 | | 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 998.00 | 6 740.00 | | 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -809.00 | -880.00 | | -809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 777 470.00 | 2 538 032.00 | | 2 777 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 703 201.00 | 2 502 030.00 | | 2 703 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 268.00 | 36 002.00 | | 74 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 194.00 | 31 510.00 | | 557 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 570.00 | 11 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 781.00 | 585 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 211.00 | 445 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 399.00 | 8 817.00 | | 120 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 693.00 | 22 587.00 | | 424 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 102.00 | 106.00 | | 12 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 772.00 | 27 494.00 | 2 210.00 | 312 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 899.00 | 2 815.00 | | 5 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 873.00 | 24 679.00 | 2 210.00 | 306 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 067.00 | 5 000.00 | 5 067.00 | 5 067.00 |
6T Sur comptes clients | 4 656.00 | 144.00 | 150.00 | 4 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 722.00 | 5 144.00 | 5 216.00 | 9 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 222.00 | 5 144.00 | 5 216.00 | 14 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 144.00 | 5 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 322.00 | 177 322.00 | | 177 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 705.00 | 35 705.00 | | 35 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 676.00 | 29 676.00 | | 29 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 039.00 | 23 039.00 | | 23 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
UX Autres créances clients | 76 995.00 | 76 995.00 | | 76 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VB T. V. A. | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 073.00 | 64 665.00 | 52 408.00 | 117 073.00 |
VI Groupe et associés | 137 647.00 | 137 647.00 | | 137 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 969.00 | | | 141 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 679.00 | | | 140 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 486.00 | 88 486.00 | | 88 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 137.00 | 188 500.00 | 11 637.00 | 200 137.00 |
VW T.V.A. | 19 982.00 | 19 982.00 | | 19 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 204.00 | 498 796.00 | 52 408.00 | 551 204.00 |