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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 716.00 | 11 653.00 | 3 063.00 | 14 716.00 |
AH Fonds commercial | 114 500.00 | | 114 500.00 | 114 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 854.00 | 111 475.00 | 16 378.00 | 127 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 709.00 | 242 302.00 | 80 406.00 | 322 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 803.00 | 365 431.00 | 237 372.00 | 602 803.00 |
BP En cours de production de services | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BT Marchandises | 342 946.00 | 10 153.00 | 332 792.00 | 342 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 066.00 | 4 649.00 | 100 416.00 | 105 066.00 |
BZ Autres créances | 220 242.00 | | 220 242.00 | 220 242.00 |
CF Disponibilités | 88 985.00 | | 88 985.00 | 88 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 163.00 | 14 803.00 | 755 359.00 | 770 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 966.00 | 380 234.00 | 992 731.00 | 1 372 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 416.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 72 588.00 | 7 903.00 | | 72 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 464.00 | 74 268.00 | | 47 464.00 |
DL TOTAL (I) | 230 053.00 | 182 588.00 | | 230 053.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 731.00 | 117 073.00 | | 100 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588.00 | 137 849.00 | | 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 872.00 | 6 398.00 | | 123 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 197.00 | 177 321.00 | | 428 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 772.00 | 87 548.00 | | 80 772.00 |
EA Autres dettes | 24 016.00 | 23 038.00 | | 24 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 372.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 758 177.00 | 557 602.00 | | 758 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 731.00 | 744 691.00 | | 992 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 223 198.00 | | 2 223 198.00 | 2 223 198.00 |
FD Production vendue biens | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
FG Production vendue services | 581 764.00 | | 581 764.00 | 581 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 805 136.00 | | 2 805 136.00 | 2 805 136.00 |
FM Production stockée | | | 1 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 814 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 303 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 153.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 753 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 186.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 188.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 058.00 | 997.00 | | 1 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 058.00 | 998.00 | | 1 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 056.00 | -809.00 | | -1 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 236.00 | 8 896.00 | | 9 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 815 109.00 | 2 777 470.00 | | 2 815 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 767 644.00 | 2 703 201.00 | | 2 767 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 464.00 | 74 268.00 | | 47 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 921.00 | | 21 017.00 | 585 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 427.00 | 11 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 357.00 | 778.00 | 602 803.00 | 3 357.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 357.00 | 351.00 | 462 230.00 | 3 357.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 216.00 | | | 129 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 068.00 | | 20 871.00 | 445 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 637.00 | | 146.00 | 11 637.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 055.00 | 27 475.00 | 100.00 | 338 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 714.00 | 2 939.00 | | 8 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 341.00 | 24 536.00 | 100.00 | 329 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | 10 154.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 650.00 | 10 154.00 | 5 000.00 | 9 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 150.00 | 10 154.00 | 5 000.00 | 14 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 154.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 197.00 | 428 197.00 | | 428 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 248.00 | 33 248.00 | | 33 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 188.00 | 34 188.00 | | 34 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 017.00 | 24 017.00 | | 24 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
UX Autres créances clients | 99 602.00 | | | 99 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
VB T. V. A. | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
VC Groupe et associés | 108 012.00 | | | 108 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 731.00 | 65 539.00 | 35 192.00 | 100 731.00 |
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 863.00 | | | 109 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 205.00 | | | 126 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 422.00 | | | 90 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 492.00 | 328 135.00 | 11 356.00 | 339 492.00 |
VW T.V.A. | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 306.00 | 599 114.00 | 35 192.00 | 634 306.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |