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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 716.00 | 14 592.00 | 124.00 | 14 716.00 |
AH Fonds commercial | 114 500.00 | | 114 500.00 | 114 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 203.00 | 117 375.00 | 22 827.00 | 140 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 973.00 | 260 092.00 | 98 881.00 | 358 973.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 594.00 | | 11 594.00 | 11 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 988.00 | 392 059.00 | 247 928.00 | 639 988.00 |
BP En cours de production de services | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
BT Marchandises | 546 241.00 | 20 884.00 | 525 356.00 | 546 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 747.00 | | 47 747.00 | 47 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 003.00 | 5 106.00 | 66 897.00 | 72 003.00 |
BZ Autres créances | 126 485.00 | | 126 485.00 | 126 485.00 |
CF Disponibilités | 156 381.00 | | 156 381.00 | 156 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 254.00 | | 14 254.00 | 14 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 426.00 | 25 991.00 | 947 434.00 | 973 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 414.00 | 418 051.00 | 1 195 363.00 | 1 613 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 120 053.00 | 72 588.00 | | 120 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 508.00 | 47 464.00 | | 66 508.00 |
DL TOTAL (I) | 296 562.00 | 230 053.00 | | 296 562.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 431.00 | 100 731.00 | | 159 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | 588.00 | | 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 187.00 | 123 872.00 | | 239 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 987.00 | 428 197.00 | | 407 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 053.00 | 78 526.00 | | 59 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 710.00 | 2 246.00 | | 3 710.00 |
EA Autres dettes | 24 432.00 | 24 016.00 | | 24 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 300.00 | 758 177.00 | | 894 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 363.00 | 992 731.00 | | 1 195 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 803.00 | | 50 525.00 | 602 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 667.00 | 1 673.00 | 639 988.00 | 11 667.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 667.00 | 1 673.00 | 499 177.00 | 11 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 216.00 | | | 129 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 230.00 | | 50 287.00 | 462 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 356.00 | | 238.00 | 11 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 431.00 | 28 302.00 | 1 673.00 | 365 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 653.00 | 2 939.00 | | 11 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 778.00 | 25 363.00 | 1 673.00 | 353 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 154.00 | 20 885.00 | 10 154.00 | 10 154.00 |
6T Sur comptes clients | 4 650.00 | 457.00 | | 4 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 804.00 | 21 341.00 | 10 154.00 | 14 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 304.00 | 21 341.00 | 10 154.00 | 19 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 341.00 | 10 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 987.00 | 407 987.00 | | 407 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 595.00 | | 11 595.00 | 11 595.00 |
UX Autres créances clients | 65 994.00 | 65 994.00 | | 65 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VB T. V. A. | 34 192.00 | 34 192.00 | | 34 192.00 |
VC Groupe et associés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 432.00 | 95 861.00 | 63 571.00 | 159 432.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 527.00 | | | 170 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 826.00 | | | 111 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 558.00 | 88 558.00 | | 88 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 339.00 | 212 744.00 | 11 595.00 | 224 339.00 |
VW T.V.A. | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 113.00 | 591 542.00 | 63 571.00 | 655 113.00 |