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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
AH Fonds commercial | 114 500.00 | | 114 500.00 | 114 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 109.00 | 132 547.00 | 17 562.00 | 150 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 922.00 | 297 180.00 | 95 742.00 | 392 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 203.00 | | 12 203.00 | 12 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 451.00 | 444 443.00 | 240 007.00 | 684 451.00 |
BP En cours de production de services | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
BT Marchandises | 578 341.00 | 27 220.00 | 551 121.00 | 578 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 388.00 | 5 651.00 | 131 737.00 | 137 388.00 |
BZ Autres créances | 185 125.00 | | 185 125.00 | 185 125.00 |
CF Disponibilités | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 675.00 | 32 871.00 | 886 804.00 | 919 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 127.00 | 477 315.00 | 1 126 812.00 | 1 604 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 218 606.00 | 186 562.00 | | 218 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 346.00 | 32 043.00 | | 57 346.00 |
DL TOTAL (I) | 385 952.00 | 328 606.00 | | 385 952.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 787.00 | 136 700.00 | | 106 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518.00 | 562.00 | | 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 256.00 | 134 609.00 | | 188 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 642.00 | 264 909.00 | | 329 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 521.00 | 82 441.00 | | 81 521.00 |
EA Autres dettes | 29 631.00 | 26 949.00 | | 29 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 359.00 | 646 172.00 | | 736 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 812.00 | 979 279.00 | | 1 126 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 204.00 | 172.00 | 27 736.00 | 658 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 661.00 | 684 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 661.00 | 543 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 216.00 | | | 129 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 957.00 | | 27 736.00 | 516 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 031.00 | 172.00 | | 12 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 850.00 | 27 255.00 | 1 661.00 | 418 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 134.00 | 27 255.00 | 1 661.00 | 404 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 940.00 | 27 220.00 | 25 940.00 | 25 940.00 |
6T Sur comptes clients | 6 235.00 | | 584.00 | 6 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 174.00 | 27 220.00 | 26 523.00 | 32 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 674.00 | 27 220.00 | 26 523.00 | 36 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 220.00 | 26 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 642.00 | 329 642.00 | | 329 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 599.00 | 31 599.00 | | 31 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 917.00 | 21 917.00 | | 21 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 631.00 | 29 631.00 | | 29 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 203.00 | | 12 203.00 | 12 203.00 |
UX Autres créances clients | 130 725.00 | 130 725.00 | | 130 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
VB T. V. A. | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
VC Groupe et associés | 103 714.00 | 103 714.00 | | 103 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 462.00 | 51 453.00 | 50 009.00 | 101 462.00 |
VI Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 460.00 | | | 72 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 698.00 | | | 107 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 194.00 | 68 194.00 | | 68 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 791.00 | 320 925.00 | 18 866.00 | 339 791.00 |
VW T.V.A. | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 103.00 | 498 094.00 | 50 009.00 | 548 103.00 |