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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
AH Fonds commercial | 114 500.00 | | 114 500.00 | 114 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 203.00 | 124 727.00 | 17 475.00 | 142 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 753.00 | 279 406.00 | 95 347.00 | 374 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 204.00 | 418 850.00 | 239 354.00 | 658 204.00 |
BP En cours de production de services | 11 987.00 | | 11 987.00 | 11 987.00 |
BT Marchandises | 373 216.00 | 25 939.00 | 347 277.00 | 373 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 118.00 | | 22 118.00 | 22 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 099.00 | 6 234.00 | 68 865.00 | 75 099.00 |
BZ Autres créances | 94 380.00 | | 94 380.00 | 94 380.00 |
CF Disponibilités | 188 979.00 | | 188 979.00 | 188 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 098.00 | 32 174.00 | 739 924.00 | 772 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 303.00 | 451 024.00 | 979 279.00 | 1 430 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 186 562.00 | 120 053.00 | | 186 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 043.00 | 66 508.00 | | 32 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 328 606.00 | 296 562.00 | | 328 606.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 700.00 | 159 431.00 | | 136 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562.00 | 498.00 | | 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 609.00 | 239 187.00 | | 134 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 909.00 | 407 987.00 | | 264 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 441.00 | 62 763.00 | | 82 441.00 |
EA Autres dettes | 26 949.00 | 24 432.00 | | 26 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 172.00 | 894 300.00 | | 646 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 279.00 | 1 195 363.00 | | 979 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 988.00 | 437.00 | 17 780.00 | 639 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 216.00 | | | 129 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 177.00 | | 17 780.00 | 499 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 595.00 | 437.00 | | 11 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 060.00 | 26 790.00 | | 392 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 592.00 | 124.00 | | 14 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 468.00 | 26 666.00 | | 377 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 885.00 | 25 940.00 | 20 885.00 | 20 885.00 |
6T Sur comptes clients | 5 106.00 | 1 128.00 | | 5 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 991.00 | 27 068.00 | 20 885.00 | 25 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 491.00 | 27 068.00 | 20 885.00 | 30 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 909.00 | 264 909.00 | | 264 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 272.00 | 35 272.00 | | 35 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
UX Autres créances clients | 67 736.00 | 67 736.00 | | 67 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
VB T. V. A. | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
VC Groupe et associés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 700.00 | 84 732.00 | 51 968.00 | 136 700.00 |
VI Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 732.00 | | | 82 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 126.00 | 61 126.00 | | 61 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 827.00 | 168 433.00 | 19 394.00 | 187 827.00 |
VW T.V.A. | 24 670.00 | 24 670.00 | | 24 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 563.00 | 459 595.00 | 51 968.00 | 511 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |