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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 274.00 | 364 820.00 | 67 453.00 | 432 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 110.00 | 1 585.00 | 19 525.00 | 21 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 704.00 | 366 405.00 | 392 299.00 | 758 704.00 |
BT Marchandises | 232 127.00 | 11 193.00 | 220 934.00 | 232 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 023.00 | | 118 023.00 | 118 023.00 |
BZ Autres créances | 118 188.00 | | 118 188.00 | 118 188.00 |
CF Disponibilités | 113 371.00 | | 113 371.00 | 113 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 799.00 | 11 193.00 | 588 606.00 | 599 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 503.00 | 377 598.00 | 980 905.00 | 1 358 503.00 |
CU Autres participations | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 325.00 | | | -38 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 717.00 | | | 115 717.00 |
DL TOTAL (I) | 85 392.00 | | | 85 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 484.00 | | | 124 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 445.00 | | | 432 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 533.00 | | | 288 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 050.00 | | | 50 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 513.00 | | | 895 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 905.00 | | | 980 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 491.00 | | | 817 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 129.00 | | 10 574.00 | 748 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 220.00 | | 10 053.00 | 422 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 909.00 | | 521.00 | 25 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 035.00 | 35 785.00 | | 329 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 035.00 | 35 785.00 | | 329 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 15 390.00 | 15 850.00 | 15 390.00 | 15 390.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 220.00 | 11 193.00 | 6 220.00 | 6 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 759.00 | 12 778.00 | 7 759.00 | 7 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 759.00 | 12 778.00 | 7 759.00 | 7 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 193.00 | 6 220.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 585.00 | 1 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 533.00 | 288 533.00 | | 288 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 770.00 | 26 770.00 | | 26 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
UX Autres créances clients | 118 023.00 | | | 118 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | | | 74.00 |
VB T. V. A. | 23 173.00 | | | 23 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 484.00 | 46 463.00 | 78 021.00 | 124 484.00 |
VI Groupe et associés | 432 445.00 | 432 445.00 | | 432 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 912.00 | | | 94 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 411.00 | 254 301.00 | 21 110.00 | 275 411.00 |
VW T.V.A. | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 513.00 | 817 491.00 | 78 021.00 | 895 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 904.00 | | | 16 904.00 |
ST Autres comptes | 35 067.00 | | | 35 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 381.00 | | | 72 381.00 |
YT Sous‐traitance | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 736.00 | | | 105 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 199.00 | | | 98 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 785.00 | | | 127 785.00 |