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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 274.00 | 378 122.00 | 54 152.00 | 432 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 434.00 | 2 090.00 | 19 344.00 | 21 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 027.00 | 380 211.00 | 378 816.00 | 759 027.00 |
BT Marchandises | 246 002.00 | 4 195.00 | 241 806.00 | 246 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 203.00 | | 66 203.00 | 66 203.00 |
BZ Autres créances | 145 740.00 | | 145 740.00 | 145 740.00 |
CF Disponibilités | 111 894.00 | | 111 894.00 | 111 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 025.00 | | 18 025.00 | 18 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 864.00 | 4 195.00 | 583 668.00 | 587 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 891.00 | 384 406.00 | 962 485.00 | 1 346 891.00 |
CU Autres participations | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 392.00 | | | 77 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 821.00 | | | 73 821.00 |
DL TOTAL (I) | 159 213.00 | | | 159 213.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 648.00 | | | 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 280.00 | | | 535 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 789.00 | | | 207 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 556.00 | | | 59 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 272.00 | | | 803 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 485.00 | | | 962 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 877.00 | | | 332 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 820.00 | 13 301.00 | | 364 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 820.00 | 13 301.00 | | 364 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 193.00 | 4 195.00 | 11 193.00 | 11 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 193.00 | 4 195.00 | 11 193.00 | 11 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 193.00 | 4 195.00 | 11 193.00 | 11 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 789.00 | 207 789.00 | | 207 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 556.00 | 59 556.00 | | 59 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 434.00 | | 21 434.00 | 21 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535 928.00 | 65 533.00 | 269 490.00 | 535 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 968.00 | 229 968.00 | | 229 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 401.00 | 229 968.00 | 21 434.00 | 251 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 272.00 | 332 877.00 | 269 490.00 | 803 272.00 |