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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 084.00 | 388 921.00 | 44 163.00 | 433 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 921.00 | 2 290.00 | 19 631.00 | 21 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 325.00 | 391 211.00 | 369 114.00 | 760 325.00 |
BT Marchandises | 234 708.00 | 4 625.00 | 230 083.00 | 234 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 476.00 | | 113 476.00 | 113 476.00 |
BZ Autres créances | 141 477.00 | | 141 477.00 | 141 477.00 |
CF Disponibilités | 90 494.00 | | 90 494.00 | 90 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 435.00 | 4 625.00 | 577 810.00 | 582 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 760.00 | 395 836.00 | 946 925.00 | 1 342 760.00 |
CU Autres participations | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 150 413.00 | | | 150 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 333.00 | | | 81 333.00 |
DL TOTAL (I) | 240 545.00 | | | 240 545.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 569.00 | | | 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 395.00 | | | 470 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 122.00 | | | 168 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 293.00 | | | 67 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 379.00 | | | 706 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 925.00 | | | 946 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 849.00 | | | 301 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 122.00 | 10 799.00 | | 378 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 122.00 | 10 799.00 | | 378 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 195.00 | 4 625.00 | 4 195.00 | 4 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 195.00 | 4 625.00 | 4 195.00 | 4 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 195.00 | 4 625.00 | 4 195.00 | 4 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 122.00 | 168 122.00 | | 168 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 293.00 | 67 293.00 | | 67 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 921.00 | | 21 921.00 | 21 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 964.00 | 66 434.00 | 273 560.00 | 470 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 233.00 | 257 233.00 | | 257 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 155.00 | 257 233.00 | 21 921.00 | 279 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 379.00 | 301 849.00 | 273 560.00 | 706 379.00 |