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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 084.00 | 410 863.00 | 22 220.00 | 433 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 961.00 | | 14 961.00 | 14 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 365.00 | 410 863.00 | 342 502.00 | 753 365.00 |
BT Marchandises | 216 196.00 | 9 124.00 | 207 072.00 | 216 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 961.00 | | 154 961.00 | 154 961.00 |
BZ Autres créances | 207 439.00 | | 207 439.00 | 207 439.00 |
CF Disponibilités | 185 642.00 | | 185 642.00 | 185 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 900.00 | 9 124.00 | 759 775.00 | 768 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 264.00 | 419 987.00 | 1 102 277.00 | 1 522 264.00 |
CU Autres participations | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 301 159.00 | | | 301 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 847.00 | | | 137 847.00 |
DL TOTAL (I) | 447 806.00 | | | 447 806.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 408.00 | | | 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 602.00 | | | 370 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 778.00 | | | 181 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 683.00 | | | 101 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 471.00 | | | 654 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 277.00 | | | 1 102 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 739.00 | | | 351 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 892.00 | 10 971.00 | | 395 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 892.00 | 10 971.00 | | 395 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 473.00 | 2 651.00 | | 6 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 473.00 | 2 651.00 | | 6 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 778.00 | 181 778.00 | | 181 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 683.00 | 101 683.00 | | 101 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 961.00 | | 14 961.00 | 14 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 011.00 | 68 278.00 | 280 756.00 | 371 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367 061.00 | 367 061.00 | | 367 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 023.00 | 367 061.00 | 14 961.00 | 382 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 471.00 | 351 739.00 | 280 750.00 | 654 471.00 |