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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 084.00 | 399 892.00 | 33 192.00 | 433 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 948.00 | 2 301.00 | 19 646.00 | 21 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 351.00 | 402 193.00 | 358 158.00 | 760 351.00 |
BT Marchandises | 207 404.00 | 6 473.00 | 200 931.00 | 207 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 262.00 | | 128 262.00 | 128 262.00 |
BZ Autres créances | 307 961.00 | | 307 961.00 | 307 961.00 |
CF Disponibilités | 136 336.00 | | 136 336.00 | 136 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 215.00 | 6 473.00 | 775 741.00 | 782 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 566.00 | 408 666.00 | 1 133 899.00 | 1 542 566.00 |
CU Autres participations | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 231 745.00 | | | 231 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 413.00 | | | 69 413.00 |
DL TOTAL (I) | 309 959.00 | | | 309 959.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 489.00 | | | 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 462.00 | | | 437 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 836.00 | | | 325 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 153.00 | | | 60 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 941.00 | | | 823 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 899.00 | | | 1 133 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 338.00 | | | 453 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 921.00 | 10 971.00 | | 388 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 921.00 | 10 971.00 | | 388 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 625.00 | 6 473.00 | 4 625.00 | 4 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 625.00 | 6 473.00 | 4 625.00 | 4 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 625.00 | 6 473.00 | 4 625.00 | 4 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 21 948.00 | | 21 948.00 | 21 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438 474.00 | 438 474.00 | | 438 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 422.00 | 438 474.00 | 21 948.00 | 460 422.00 |