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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 191.00 | 11 082.00 | 109.00 | 11 191.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 786.00 | 47 240.00 | 11 546.00 | 58 786.00 |
040 Immobilisations financières | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 284.00 | 58 322.00 | 88 962.00 | 147 284.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
072 Créances – Autres | 409 011.00 | | 409 011.00 | 409 011.00 |
084 Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
092 Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 412 452.00 | | 412 452.00 | 412 452.00 |
110 Total général Actif | 559 737.00 | 58 322.00 | 501 414.00 | 559 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 470 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 493 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 501 414.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 131.00 | | | 53 131.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 560.00 | | | 61 560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 674.00 | | | -1 674.00 |
242 Autres charges externes. | 29 432.00 | | | 29 432.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 570.00 | | | 570.00 |
252 Charges sociales | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
256 Dotations aux provisions | -5 617.00 | | | -5 617.00 |
262 Autres charges | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 952.00 | | | 56 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
294 Charges financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82.00 | | | 82.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 244.00 | | | 144 244.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | -5 617.00 | | | -5 617.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | -5 617.00 | | | -5 617.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |