| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 786.00 | 50 025.00 | 8 761.00 | 58 786.00 |
040 Immobilisations financières | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 492.00 | 61 216.00 | 86 277.00 | 147 492.00 |
072 Créances – Autres | 410 059.00 | | 410 059.00 | 410 059.00 |
084 Disponibilités | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 410 906.00 | | 410 906.00 | 410 906.00 |
110 Total général Actif | 558 399.00 | 61 216.00 | 497 183.00 | 558 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 261.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 459 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 483 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 497 183.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 208.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 180.00 | | | 57 180.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 754.00 | | | 61 754.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
242 Autres charges externes. | 31 639.00 | | | 31 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
252 Charges sociales | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
262 Autres charges | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 360.00 | | | 55 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
294 Charges financières | 748.00 | | | 748.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5.00 | | | -5.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4.00 | | | 4.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 284.00 | | | 147 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 208.00 | | | 208.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 512.00 | | | 512.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 209.00 | | | 5 209.00 |