| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 786.00 | 54 452.00 | 8 334.00 | 62 786.00 |
040 Immobilisations financières | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 595.00 | 65 643.00 | 84 952.00 | 150 595.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
072 Créances – Autres | 21 411.00 | | 21 411.00 | 21 411.00 |
084 Disponibilités | 20 205.00 | | 20 205.00 | 20 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 458.00 | | 46 458.00 | 46 458.00 |
110 Total général Actif | 197 053.00 | 65 643.00 | 131 410.00 | 197 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 322.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 861.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | -965.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 410.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 48 686.00 | | | 48 686.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 032.00 | | | 104 032.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 264.00 | | | 165 264.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 320.00 | | | -2 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
242 Autres charges externes. | 41 523.00 | | | 41 523.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 288.00 | | | 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 224.00 | | | 37 224.00 |
252 Charges sociales | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
262 Autres charges | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 160.00 | | | 104 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 104.00 | | | 61 104.00 |
294 Charges financières | 418.00 | | | 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 485.00 | | | 46 485.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 595.00 | | | 147 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 021.00 | | | 40 021.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |