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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 786.00 | 52 175.00 | 7 611.00 | 59 786.00 |
040 Immobilisations financières | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 595.00 | 63 367.00 | 84 228.00 | 147 595.00 |
072 Créances – Autres | 16 566.00 | | 16 566.00 | 16 566.00 |
084 Disponibilités | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 297.00 | | 20 297.00 | 20 297.00 |
110 Total général Actif | 167 892.00 | 63 367.00 | 104 525.00 | 167 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 061.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 599.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 102 532.00 | | | 102 532.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 430.00 | | | 49 430.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
230 Autres produits | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 171.00 | | | 157 171.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 708.00 | | | 39 708.00 |
242 Autres charges externes. | 42 293.00 | | | 42 293.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 721.00 | | | 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 795.00 | | | 30 795.00 |
252 Charges sociales | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
262 Autres charges | 231.00 | | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 437.00 | | | 127 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 734.00 | | | 29 734.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
294 Charges financières | 528.00 | | | 528.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 652.00 | | | 19 652.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 972.00 | | | 972.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 492.00 | | | 147 492.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 972.00 | | | 972.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 972.00 | | | 972.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -972.00 | | | -972.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 806.00 | | | 29 806.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |