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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 478.00 | 56 982.00 | 6 497.00 | 63 478.00 |
040 Immobilisations financières | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 341.00 | 68 173.00 | 83 168.00 | 151 341.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
072 Créances – Autres | 37 080.00 | | 37 080.00 | 37 080.00 |
084 Disponibilités | 49 853.00 | | 49 853.00 | 49 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 945.00 | | 90 945.00 | 90 945.00 |
110 Total général Actif | 242 285.00 | 68 173.00 | 174 113.00 | 242 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 746.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 60 530.00 | | | 60 530.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 763.00 | | | 73 763.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 444.00 | | | 57 444.00 |
230 Autres produits | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 853.00 | | | 193 853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 990.00 | | | 27 990.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -596.00 | | | -596.00 |
242 Autres charges externes. | 44 563.00 | | | 44 563.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 498.00 | | | 54 498.00 |
252 Charges sociales | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
262 Autres charges | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 956.00 | | | 148 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 897.00 | | | 44 897.00 |
294 Charges financières | 37.00 | | | 37.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 860.00 | | | 44 860.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 692.00 | | | 692.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 595.00 | | | 150 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 746.00 | | | 746.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 294.00 | | | 25 294.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |