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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 047.00 | 31 230.00 | 1 816.00 | 33 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 975.00 | 21 604.00 | 371.00 | 21 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 023.00 | 52 835.00 | 52 188.00 | 105 023.00 |
BN En cours de production de biens | 27 924.00 | | 27 924.00 | 27 924.00 |
BT Marchandises | 194 992.00 | | 194 992.00 | 194 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 609.00 | 2 107.00 | 31 501.00 | 33 609.00 |
BZ Autres créances | 240 718.00 | | 240 718.00 | 240 718.00 |
CF Disponibilités | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 632.00 | 2 107.00 | 498 524.00 | 500 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 655.00 | 54 942.00 | 550 712.00 | 605 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 23 007.00 | -4 575.00 | | 23 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 986.00 | 27 582.00 | | 18 986.00 |
DL TOTAL (I) | 56 293.00 | 37 307.00 | | 56 293.00 |
DP Provisions pour risques | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 38.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 540.00 | 104 063.00 | | 88 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 174.00 | 2 932.00 | | 13 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 774.00 | 22 845.00 | | 33 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 376.00 | 104 476.00 | | 267 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 917.00 | 61 268.00 | | 81 917.00 |
EA Autres dettes | 7 499.00 | 17 534.00 | | 7 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 282.00 | 1 253 451.00 | | 492 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 712.00 | 1 290 758.00 | | 550 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 204.00 | 93 751.00 | | 85 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
FD Production vendue biens | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
FG Production vendue services | 601 590.00 | | 601 590.00 | 601 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 488.00 | | 607 488.00 | 607 488.00 |
FM Production stockée | | | 5 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 136.00 | |
GE Autres charges | | | 2 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 975.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 128.00 | 1 183.00 | | 11 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 674.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 128.00 | 1 858.00 | | 11 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 474.00 | -1 858.00 | | -5 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 322.00 | 2 318.00 | | 3 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 069.00 | 667 213.00 | | 631 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 083.00 | 639 630.00 | | 612 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 986.00 | 27 582.00 | | 18 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 023.00 | | | 105 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 023.00 | | | 105 023.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 023.00 | | | 55 023.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 023.00 | | | 55 023.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 136.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 107.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 107.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 243.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 376.00 | 267 376.00 | | 267 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 030.00 | 39 030.00 | | 39 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
UX Autres créances clients | 21 934.00 | | | 21 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
VB T. V. A. | 168 763.00 | | | 168 763.00 |
VC Groupe et associés | 50 501.00 | | | 50 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 540.00 | 88 540.00 | | 88 540.00 |
VI Groupe et associés | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 936.00 | 275 936.00 | | 275 936.00 |
VW T.V.A. | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 508.00 | 458 508.00 | | 458 508.00 |