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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 736.00 | 37 427.00 | 5 310.00 | 42 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 420.00 | 22 086.00 | 13 334.00 | 35 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 156.00 | 59 513.00 | 98 643.00 | 158 156.00 |
BN En cours de production de biens | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BT Marchandises | 172 550.00 | | 172 550.00 | 172 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 227.00 | 3 562.00 | 81 665.00 | 85 227.00 |
BZ Autres créances | 100 047.00 | | 100 047.00 | 100 047.00 |
CF Disponibilités | 67 266.00 | | 67 266.00 | 67 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 375.00 | 3 562.00 | 450 814.00 | 454 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 531.00 | 63 075.00 | 549 457.00 | 612 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 78 680.00 | 66 165.00 | | 78 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 364.00 | 12 516.00 | | 8 364.00 |
DL TOTAL (I) | 101 344.00 | 92 980.00 | | 101 344.00 |
DP Provisions pour risques | 5 236.00 | 2 236.00 | | 5 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 236.00 | 2 236.00 | | 5 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 122.00 | 94 073.00 | | 99 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 951.00 | 33 714.00 | | 37 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 677.00 | 869.00 | | 2 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 815.00 | 133 492.00 | | 136 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 908.00 | 64 147.00 | | 107 908.00 |
EA Autres dettes | 5 308.00 | 6 055.00 | | 5 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 096.00 | 61 917.00 | | 53 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 877.00 | 394 267.00 | | 442 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 457.00 | 489 484.00 | | 549 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 195.00 | | 4 961.00 | 123 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -30 000.00 | | 158 156.00 | -30 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -30 000.00 | | 108 156.00 | -30 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 195.00 | | 4 961.00 | 73 195.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 129.00 | 5 384.00 | | 54 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 129.00 | 5 384.00 | | 54 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 236.00 | 3 000.00 | | 2 236.00 |
6T Sur comptes clients | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 798.00 | 3 000.00 | | 5 798.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 815.00 | 136 815.00 | | 136 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 530.00 | 24 530.00 | | 24 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 025.00 | 56 025.00 | | 56 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 096.00 | 53 096.00 | | 53 096.00 |
UX Autres créances clients | 76 762.00 | 76 762.00 | | 76 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VB T. V. A. | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
VC Groupe et associés | 71 300.00 | 71 300.00 | | 71 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 293.00 | 25 143.00 | 43 150.00 | 68 293.00 |
VI Groupe et associés | 37 951.00 | 37 951.00 | | 37 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 114.00 | | | 19 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 559.00 | 186 559.00 | | 186 559.00 |
VW T.V.A. | 22 061.00 | 22 061.00 | | 22 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 910.00 | 370 760.00 | 43 150.00 | 413 910.00 |