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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 047.00 | 32 694.00 | 10 352.00 | 43 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 775.00 | 22 138.00 | 4 637.00 | 26 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 823.00 | 54 832.00 | 64 990.00 | 119 823.00 |
BN En cours de production de biens | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
BT Marchandises | 174 455.00 | | 174 455.00 | 174 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 980.00 | 4 145.00 | 80 835.00 | 84 980.00 |
BZ Autres créances | 118 188.00 | | 118 188.00 | 118 188.00 |
CF Disponibilités | 17 460.00 | | 17 460.00 | 17 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 697.00 | 4 145.00 | 399 551.00 | 403 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 520.00 | 58 978.00 | 464 541.00 | 523 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 41 993.00 | 23 007.00 | | 41 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 170.00 | 18 986.00 | | 24 170.00 |
DL TOTAL (I) | 80 464.00 | 56 293.00 | | 80 464.00 |
DP Provisions pour risques | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 28.00 | | | 28.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 084.00 | 88 540.00 | | 112 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 667.00 | 13 174.00 | | 44 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 561.00 | 33 774.00 | | 12 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 582.00 | 267 376.00 | | 151 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 592.00 | 81 917.00 | | 59 592.00 |
EA Autres dettes | 1 424.00 | 7 499.00 | | 1 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 941.00 | 492 282.00 | | 381 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 541.00 | 550 712.00 | | 464 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 85 204.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 705 139.00 | 685.00 | 705 824.00 | 705 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 050.00 | 685.00 | 711 735.00 | 711 050.00 |
FM Production stockée | | | -21 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 857.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 118.00 | 5 653.00 | | 2 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 118.00 | 5 653.00 | | 2 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 785.00 | 11 128.00 | | 2 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 785.00 | 11 128.00 | | 2 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -666.00 | -5 474.00 | | -666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 045.00 | 3 322.00 | | 3 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 726.00 | 631 069.00 | | 693 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 555.00 | 612 083.00 | | 669 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 170.00 | 18 986.00 | | 24 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 023.00 | 14 800.00 | | 105 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 823.00 | | | 119 823.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 823.00 | | | 69 823.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 023.00 | 14 800.00 | | 55 023.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 835.00 | 1 997.00 | | 52 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 835.00 | 1 997.00 | | 52 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
6T Sur comptes clients | 2 107.00 | 2 037.00 | | 2 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 107.00 | 2 037.00 | | 2 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 243.00 | 2 037.00 | | 4 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 037.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 582.00 | 151 582.00 | | 151 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
UX Autres créances clients | 73 305.00 | 73 305.00 | | 73 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 674.00 | | 11 675.00 | 11 674.00 |
VB T. V. A. | 47 184.00 | 47 184.00 | | 47 184.00 |
VC Groupe et associés | 50 151.00 | 50 151.00 | | 50 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 661.00 | 17 964.00 | 84 469.00 | 111 661.00 |
VI Groupe et associés | 44 667.00 | 44 667.00 | | 44 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 800.00 | | | 114 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 671.00 | 193 996.00 | 11 675.00 | 205 671.00 |
VW T.V.A. | 20 311.00 | 20 311.00 | | 20 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 380.00 | 275 683.00 | 84 469.00 | 369 380.00 |