| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 736.00 | 35 162.00 | 7 573.00 | 42 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 458.00 | 18 966.00 | 11 492.00 | 30 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 195.00 | 54 128.00 | 69 066.00 | 123 195.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BT Marchandises | 178 820.00 | | 178 820.00 | 178 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 205.00 | 3 561.00 | 56 643.00 | 60 205.00 |
BZ Autres créances | 128 540.00 | | 128 540.00 | 128 540.00 |
CF Disponibilités | 44 564.00 | | 44 564.00 | 44 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 979.00 | 3 561.00 | 420 417.00 | 423 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 174.00 | 57 690.00 | 489 483.00 | 547 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 66 164.00 | 41 993.00 | | 66 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 515.00 | 24 170.00 | | 12 515.00 |
DK Provisions réglementées | | 6.00 | | |
DL TOTAL (I) | 92 980.00 | 80 464.00 | | 92 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 236.00 | 2 136.00 | | 2 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 236.00 | 2 136.00 | | 2 236.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 28.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 072.00 | 112 084.00 | | 94 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 714.00 | 44 667.00 | | 33 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 869.00 | 12 561.00 | | 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 491.00 | 151 582.00 | | 133 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 147.00 | 59 592.00 | | 64 147.00 |
EA Autres dettes | 6 055.00 | 1 424.00 | | 6 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 917.00 | | | 61 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 267.00 | 381 941.00 | | 394 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 483.00 | 464 541.00 | | 489 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
FD Production vendue biens | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
FG Production vendue services | 676 211.00 | | 676 211.00 | 676 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 128.00 | | 678 128.00 | 678 128.00 |
FM Production stockée | | | 4 740.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 3 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 974.00 | 2 118.00 | | 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 974.00 | 2 118.00 | | 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 480.00 | 2 785.00 | | 6 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 480.00 | 2 785.00 | | 6 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 506.00 | -666.00 | | -5 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 222.00 | 3 045.00 | | 2 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 507.00 | 693 726.00 | | 696 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 992.00 | 669 555.00 | | 683 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 515.00 | 24 170.00 | | 12 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 823.00 | | 8 257.00 | 119 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 885.00 | 123 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 885.00 | 73 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 823.00 | | 8 257.00 | 69 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 832.00 | 4 181.00 | 4 885.00 | 54 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 832.00 | 4 181.00 | 4 885.00 | 54 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 136.00 | 100.00 | | 2 136.00 |
6T Sur comptes clients | 4 145.00 | | 583.00 | 4 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 145.00 | | 583.00 | 4 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 281.00 | 100.00 | 583.00 | 6 281.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100.00 | 583.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 491.00 | 133 491.00 | | 133 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 903.00 | 23 903.00 | | 23 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 917.00 | 61 917.00 | | 61 917.00 |
UX Autres créances clients | 51 741.00 | 51 741.00 | | 51 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VB T. V. A. | 32 510.00 | 32 510.00 | | 32 510.00 |
VC Groupe et associés | 70 779.00 | 70 779.00 | | 70 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 738.00 | 26 260.00 | 67 478.00 | 93 738.00 |
VI Groupe et associés | 33 714.00 | 33 714.00 | | 33 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 744.00 | 189 744.00 | | 189 744.00 |
VW T.V.A. | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 439.00 | 325 961.00 | 67 478.00 | 393 439.00 |