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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 715.00 | 55 018.00 | 113 697.00 | 168 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 949.00 | 26 271.00 | 17 678.00 | 43 949.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 262 664.00 | 81 289.00 | 181 375.00 | 262 664.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
BT Marchandises | 175 869.00 | | 175 869.00 | 175 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 755.00 | 3 562.00 | 74 194.00 | 77 755.00 |
BZ Autres créances | 176 817.00 | | 176 817.00 | 176 817.00 |
CF Disponibilités | 89 885.00 | | 89 885.00 | 89 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 308.00 | 3 562.00 | 548 746.00 | 552 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 972.00 | 84 850.00 | 730 122.00 | 814 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 87 044.00 | 78 680.00 | | 87 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 492.00 | 8 364.00 | | 81 492.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
DL TOTAL (I) | 200 394.00 | 101 344.00 | | 200 394.00 |
DP Provisions pour risques | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 564.00 | 99 122.00 | | 138 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 095.00 | 37 951.00 | | 36 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 640.00 | 2 677.00 | | 4 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 672.00 | 136 815.00 | | 136 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 987.00 | 107 908.00 | | 102 987.00 |
EA Autres dettes | 1 869.00 | 5 308.00 | | 1 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 665.00 | 53 096.00 | | 103 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 492.00 | 442 877.00 | | 524 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 122.00 | 549 457.00 | | 730 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 156.00 | 134 508.00 | | 158 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | 262 664.00 | | 30 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 212 664.00 | | 30 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 156.00 | 134 508.00 | | 108 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 513.00 | 21 776.00 | | 59 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 513.00 | 21 776.00 | | 59 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
6T Sur comptes clients | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 672.00 | 136 672.00 | | 136 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 792.00 | 48 792.00 | | 48 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 665.00 | 103 665.00 | | 103 665.00 |
UX Autres créances clients | 69 291.00 | 69 291.00 | | 69 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VB T. V. A. | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
VC Groupe et associés | 79 622.00 | 79 622.00 | | 79 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 225.00 | 38 472.00 | 95 753.00 | 134 225.00 |
VI Groupe et associés | 36 095.00 | 36 095.00 | | 36 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 362.00 | | | 77 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 461.00 | | | 40 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 663.00 | 57 663.00 | | 57 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 705.00 | 256 705.00 | | 256 705.00 |
VW T.V.A. | 32 205.00 | 32 205.00 | | 32 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 033.00 | 423 281.00 | 95 753.00 | 519 033.00 |