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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AP Constructions | 339 564.00 | 164 984.00 | 174 580.00 | 339 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 770.00 | 109 749.00 | 8 022.00 | 117 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 814.00 | 50 733.00 | 15 081.00 | 65 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 902.00 | 331 995.00 | 208 906.00 | 540 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
BT Marchandises | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
BZ Autres créances | 40 491.00 | | 40 491.00 | 40 491.00 |
CF Disponibilités | 122 274.00 | | 122 274.00 | 122 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 149.00 | | 186 149.00 | 186 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 050.00 | 331 995.00 | 395 055.00 | 727 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 143 248.00 | | | 143 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 394.00 | | | 46 394.00 |
DL TOTAL (I) | 255 642.00 | | | 255 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 893.00 | | | 49 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 603.00 | | | 64 603.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | | | 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 609.00 | | | 24 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 413.00 | | | 139 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 055.00 | | | 395 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 413.00 | | | 139 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 197.00 | | 1 705.00 | 539 197.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 043.00 | | 105.00 | 523 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 793.00 | 40 203.00 | | 291 793.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 262.00 | 40 203.00 | | 285 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 893.00 | 49 893.00 | | 49 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 047.00 | 28 047.00 | | 28 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 597.00 | 30 597.00 | | 30 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 609.00 | 24 609.00 | | 24 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
UX Autres créances clients | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VB T. V. A. | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 884.00 | | | 21 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
VP Divers | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 064.00 | 48 441.00 | 9 623.00 | 58 064.00 |
VW T.V.A. | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 413.00 | 139 413.00 | | 139 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 473.00 | | | 20 473.00 |
ST Autres comptes | 83 364.00 | | | 83 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 389.00 | | | 88 389.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 011.00 | | | 118 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 959.00 | | | 61 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 452.00 | | | 200 452.00 |