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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 658.00 | 1 226.00 | 432.00 | 1 658.00 |
AP Constructions | 339 564.00 | 209 672.00 | 129 892.00 | 339 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 195.00 | 106 003.00 | 5 193.00 | 111 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 256.00 | 59 476.00 | 39 780.00 | 99 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 826.00 | 382 907.00 | 184 919.00 | 567 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
BT Marchandises | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
BZ Autres créances | 24 354.00 | | 24 354.00 | 24 354.00 |
CF Disponibilités | 98 704.00 | | 98 704.00 | 98 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 427.00 | | 156 427.00 | 156 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 253.00 | 382 907.00 | 341 346.00 | 724 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 55 078.00 | 154 642.00 | | 55 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 962.00 | -36 564.00 | | 41 962.00 |
DL TOTAL (I) | 163 040.00 | 184 078.00 | | 163 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 446.00 | 318.00 | | 26 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 738.00 | 54 780.00 | | 67 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 122.00 | 67 914.00 | | 84 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 306.00 | 158 012.00 | | 178 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 346.00 | 342 090.00 | | 341 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 862.00 | 158 012.00 | | 157 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | 318.00 | | 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 014.00 | | 34 916.00 | 533 014.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105.00 | 567 826.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105.00 | 550 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | 58.00 | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 261.00 | | 34 859.00 | 515 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 605.00 | 35 585.00 | 1 283.00 | 348 605.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402.00 | 824.00 | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 673.00 | 34 761.00 | 1 283.00 | 341 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 738.00 | 67 738.00 | | 67 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 601.00 | 50 601.00 | | 50 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
UX Autres créances clients | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VB T. V. A. | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 282.00 | 5 838.00 | 20 444.00 | 26 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 002.00 | | | 28 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 394.00 | 45 394.00 | | 45 394.00 |
VW T.V.A. | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 306.00 | 157 862.00 | 20 444.00 | 178 306.00 |