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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 858.00 | 1 378.00 | 480.00 | 1 858.00 |
AP Constructions | 339 564.00 | 253 953.00 | 85 610.00 | 339 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 477.00 | 107 107.00 | 13 369.00 | 120 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 355.00 | 79 509.00 | 31 846.00 | 111 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 407.00 | 448 478.00 | 140 929.00 | 589 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
BT Marchandises | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
BZ Autres créances | 19 004.00 | | 19 004.00 | 19 004.00 |
CF Disponibilités | 332 934.00 | | 332 934.00 | 332 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 118.00 | | 374 118.00 | 374 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 525.00 | 448 478.00 | 515 047.00 | 963 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 246.00 | 37 040.00 | | 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 324.00 | 18 928.00 | | 163 324.00 |
DL TOTAL (I) | 229 571.00 | 121 967.00 | | 229 571.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 690.00 | 123 636.00 | | 117 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 504.00 | 56 948.00 | | 87 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 282.00 | 69 331.00 | | 78 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 476.00 | 249 915.00 | | 283 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 047.00 | 371 883.00 | | 515 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 971.00 | 232 243.00 | | 182 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 93.00 | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 043.00 | 1 283.00 | 18 533.00 | 572 043.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 453.00 | 589 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 453.00 | 571 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 032.00 | 1 283.00 | 18 533.00 | 554 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 969.00 | 33 962.00 | 2 453.00 | 416 969.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472.00 | 905.00 | | 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 966.00 | 33 057.00 | 2 453.00 | 409 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 504.00 | 87 504.00 | | 87 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 667.00 | 46 667.00 | | 46 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
UX Autres créances clients | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VB T. V. A. | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 688.00 | 17 183.00 | 78 413.00 | 117 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 319.00 | 36 319.00 | | 36 319.00 |
VW T.V.A. | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 476.00 | 182 971.00 | 78 413.00 | 283 476.00 |