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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 402.00 | 1 198.00 | 1 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 339 564.00 | 187 328.00 | 152 236.00 | 339 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 565.00 | 103 245.00 | 3 320.00 | 106 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 132.00 | 51 100.00 | 18 032.00 | 69 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 014.00 | 348 605.00 | 184 409.00 | 533 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BZ Autres créances | 40 503.00 | | 40 503.00 | 40 503.00 |
CF Disponibilités | 95 157.00 | | 95 157.00 | 95 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 681.00 | | 157 681.00 | 157 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 695.00 | 348 605.00 | 342 090.00 | 690 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 154 642.00 | 143 248.00 | | 154 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 564.00 | 46 386.00 | | -36 564.00 |
DL TOTAL (I) | 184 078.00 | 255 634.00 | | 184 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318.00 | | | 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 780.00 | 49 893.00 | | 54 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 914.00 | 64 603.00 | | 67 914.00 |
EA Autres dettes | | 309.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 609.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 012.00 | 139 413.00 | | 158 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 090.00 | 395 047.00 | | 342 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 012.00 | 139 413.00 | | 158 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | | | 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 902.00 | | 10 949.00 | 540 902.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 836.00 | 533 014.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 836.00 | 515 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 148.00 | | 10 949.00 | 523 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 995.00 | 31 960.00 | 15 350.00 | 331 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 402.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 465.00 | 31 558.00 | 15 350.00 | 325 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 780.00 | 54 780.00 | | 54 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 068.00 | 26 068.00 | | 26 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 612.00 | 33 612.00 | | 33 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
UX Autres créances clients | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 914.00 | 25 914.00 | | 25 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 525.00 | 54 525.00 | | 54 525.00 |
VW T.V.A. | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 012.00 | 158 012.00 | | 158 012.00 |