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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 858.00 | 472.00 | 1 385.00 | 1 858.00 |
AP Constructions | 339 564.00 | 232 016.00 | 107 547.00 | 339 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 329.00 | 106 643.00 | 3 687.00 | 110 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 139.00 | 70 023.00 | 34 115.00 | 104 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 043.00 | 415 685.00 | 156 358.00 | 572 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
BT Marchandises | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BZ Autres créances | 66 509.00 | | 66 509.00 | 66 509.00 |
CF Disponibilités | 130 105.00 | | 130 105.00 | 130 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 489.00 | | 215 489.00 | 215 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 532.00 | 415 685.00 | 371 847.00 | 787 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 37 040.00 | 55 078.00 | | 37 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 206.00 | 41 962.00 | | 19 206.00 |
DL TOTAL (I) | 122 246.00 | 163 040.00 | | 122 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 636.00 | 26 446.00 | | 123 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 633.00 | 67 738.00 | | 56 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 331.00 | 84 122.00 | | 69 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 601.00 | 178 306.00 | | 249 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 847.00 | 341 346.00 | | 371 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 928.00 | 157 862.00 | | 231 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 164.00 | | 93.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 826.00 | | 6 683.00 | 567 826.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 466.00 | 572 043.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | 1 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 866.00 | 554 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 658.00 | | 1 800.00 | 1 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 015.00 | | 4 883.00 | 550 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 907.00 | 35 244.00 | 2 466.00 | 382 907.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 226.00 | 847.00 | 1 600.00 | 1 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 151.00 | 34 398.00 | 866.00 | 375 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 633.00 | 56 633.00 | | 56 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 120.00 | 55 120.00 | | 55 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
UX Autres créances clients | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
VB T. V. A. | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 543.00 | 105 871.00 | 17 672.00 | 123 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
VP Divers | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 164.00 | 81 164.00 | | 81 164.00 |
VW T.V.A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 601.00 | 231 928.00 | 17 672.00 | 249 601.00 |