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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 498 062.00 | | 498 062.00 | 498 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 498 062.00 | | 498 062.00 | 498 062.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
072 Créances – Autres | 43 971.00 | | 43 971.00 | 43 971.00 |
084 Disponibilités | 146 010.00 | | 146 010.00 | 146 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 105.00 | | 210 105.00 | 210 105.00 |
110 Total général Actif | 708 167.00 | | 708 167.00 | 708 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 175 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 377 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 623 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 708 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 801.00 | | | 131 801.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 048.00 | | | 133 048.00 |
242 Autres charges externes. | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 454.00 | | | 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 475.00 | | | 86 475.00 |
252 Charges sociales | 33 221.00 | | | 33 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 332.00 | | | 125 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
280 Produits financiers | 42 752.00 | | | 42 752.00 |
294 Charges financières | 510.00 | | | 510.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 784.00 | | | -3 784.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 743.00 | | | 53 743.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 498 062.00 | | | 498 062.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 006.00 | | | 23 006.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 367.00 | | | 2 367.00 |