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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 647.00 | 427.00 | 219.00 | 647.00 |
040 Immobilisations financières | 889 815.00 | | 889 815.00 | 889 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 890 682.00 | 647.00 | 890 034.00 | 890 682.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 127.00 | | 100 127.00 | 100 127.00 |
072 Créances – Autres | 135 593.00 | | 135 593.00 | 135 593.00 |
084 Disponibilités | 65 821.00 | | 65 821.00 | 65 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 301 541.00 | | 301 541.00 | 301 541.00 |
110 Total général Actif | 1 192 223.00 | 647.00 | 1 191 576.00 | 1 192 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 175 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 576 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 154 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 923 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 191 576.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 768.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 439.00 | | | 197 439.00 |
230 Autres produits | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 402.00 | | | 199 402.00 |
242 Autres charges externes. | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 475.00 | | | 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 236.00 | | | 123 236.00 |
252 Charges sociales | 48 353.00 | | | 48 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 219.00 | | | 219.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 491.00 | | | 177 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 911.00 | | | 21 911.00 |
280 Produits financiers | 138 264.00 | | | 138 264.00 |
294 Charges financières | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
310 Bénéfice ou perte | 154 342.00 | | | 154 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 890 682.00 | | | 890 682.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 687.00 | | | 30 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 607.00 | | | 607.00 |