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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 220.00 | 215.00 | 4.00 | 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 647.00 | 211.00 | 435.00 | 647.00 |
040 Immobilisations financières | 889 815.00 | | 889 815.00 | 889 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 890 682.00 | 427.00 | 890 254.00 | 890 682.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 326.00 | | 47 326.00 | 47 326.00 |
072 Créances – Autres | 51 871.00 | | 51 871.00 | 51 871.00 |
084 Disponibilités | 30 290.00 | | 30 290.00 | 30 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 489.00 | | 129 489.00 | 129 489.00 |
110 Total général Actif | 1 020 171.00 | 427.00 | 1 019 744.00 | 1 020 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 175 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 479 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 768 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 019 744.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 867.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 170.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 021.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 308.00 | | | 137 308.00 |
230 Autres produits | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 236.00 | | | 143 236.00 |
242 Autres charges externes. | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 463.00 | | | 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 619.00 | | | 84 619.00 |
252 Charges sociales | 28 035.00 | | | 28 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 427.00 | | | 427.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 818.00 | | | 121 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 418.00 | | | 21 418.00 |
280 Produits financiers | 82 096.00 | | | 82 096.00 |
290 Produits exceptionnels | 172.00 | | | 172.00 |
294 Charges financières | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
300 Charges exceptionnelles | 388.00 | | | 388.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96 512.00 | | | 96 512.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 220.00 | | | 220.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 647.00 | | | 647.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 362.00 | | | 362.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 890 177.00 | | | 890 177.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 867.00 | | | 867.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 362.00 | | | 362.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 362.00 | | | 362.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -192.00 | | | -192.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 985.00 | | | 23 985.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 599.00 | | | 1 599.00 |