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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 890 177.00 | | 890 177.00 | 890 177.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 890 177.00 | | 890 177.00 | 890 177.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 356.00 | | 19 356.00 | 19 356.00 |
072 Créances – Autres | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
084 Disponibilités | 30 305.00 | | 30 305.00 | 30 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 262.00 | | 79 262.00 | 79 262.00 |
110 Total général Actif | 969 439.00 | | 969 439.00 | 969 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 175 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 430 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 672 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 216 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 297 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 969 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 394 815.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 889.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 162 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 130.00 | | | 130 130.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 256.00 | | | 256.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 386.00 | | | 130 386.00 |
242 Autres charges externes. | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 458.00 | | | 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 866.00 | | | 81 866.00 |
252 Charges sociales | 32 672.00 | | | 32 672.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 773.00 | | | 126 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
280 Produits financiers | 42 752.00 | | | 42 752.00 |
290 Produits exceptionnels | 889.00 | | | 889.00 |
294 Charges financières | 56.00 | | | 56.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 233.00 | | | -4 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 730.00 | | | 48 730.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 394 815.00 | | | 394 815.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 498 062.00 | | | 498 062.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 394 815.00 | | | 394 815.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 889.00 | | | 889.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 810.00 | | | -1 810.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 153.00 | | | 26 153.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 069.00 | | | 2 069.00 |