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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 647.00 | 642.00 | 4.00 | 647.00 |
040 Immobilisations financières | 889 815.00 | | 889 815.00 | 889 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 890 682.00 | 862.00 | 889 819.00 | 890 682.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 718.00 | | 54 718.00 | 54 718.00 |
072 Créances – Autres | 138 233.00 | | 138 233.00 | 138 233.00 |
084 Disponibilités | 129 189.00 | | 129 189.00 | 129 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 141.00 | | 322 141.00 | 322 141.00 |
110 Total général Actif | 1 212 823.00 | 862.00 | 1 211 960.00 | 1 212 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 175 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 730 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 022 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 211 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 598.00 | | | 159 598.00 |
230 Autres produits | 29 847.00 | | | 29 847.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 445.00 | | | 189 445.00 |
242 Autres charges externes. | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 477.00 | | | 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 219.00 | | | 96 219.00 |
252 Charges sociales | 36 702.00 | | | 36 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 215.00 | | | 215.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 848.00 | | | 140 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 596.00 | | | 48 596.00 |
280 Produits financiers | 60 490.00 | | | 60 490.00 |
294 Charges financières | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
310 Bénéfice ou perte | 99 051.00 | | | 99 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 890 682.00 | | | 890 682.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 487.00 | | | 39 487.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 587.00 | | | 1 587.00 |