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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 631.00 | 72 846.00 | 25 785.00 | 98 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 381.00 | 82 846.00 | 39 535.00 | 122 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BZ Autres créances | 67 833.00 | | 67 833.00 | 67 833.00 |
CF Disponibilités | 32 479.00 | | 32 479.00 | 32 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 103 808.00 | | 103 808.00 | 103 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 190.00 | 82 846.00 | 143 343.00 | 226 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 86.00 | 13.00 | | 86.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 820.00 | 62 072.00 | | 3 820.00 |
DL TOTAL (I) | 5 006.00 | 63 186.00 | | 5 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 943.00 | 39 543.00 | | 19 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 391.00 | 58 847.00 | | 65 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 786.00 | 53 136.00 | | 41 786.00 |
EA Autres dettes | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 337.00 | 151 526.00 | | 138 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 343.00 | 214 713.00 | | 143 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 337.00 | 131 926.00 | | 138 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 388 464.00 | | 1 388 464.00 | 1 388 464.00 |
FG Production vendue services | -830.00 | | -830.00 | -830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 634.00 | | 1 387 634.00 | 1 387 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 973 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 455.00 | |
GE Autres charges | | | 41 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 285.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 400.00 | 1 557 337.00 | | 1 390 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 580.00 | 1 495 264.00 | | 1 386 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 820.00 | 62 072.00 | | 3 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 381.00 | | | 122 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 631.00 | | | 98 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 391.00 | 16 455.00 | | 66 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 306.00 | 1 693.00 | | 8 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 085.00 | 14 761.00 | | 58 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 391.00 | 65 391.00 | | 65 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 607.00 | | | 607.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | | | 722.00 |
VC Groupe et associés | 30 508.00 | | | 30 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 477.00 | | | 36 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 033.00 | 70 676.00 | 14 357.00 | 85 033.00 |
VW T.V.A. | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 337.00 | 138 337.00 | | 138 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |