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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068.00 | 268.00 | 800.00 | 1 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 062.00 | 96 889.00 | 8 173.00 | 105 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 116 131.00 | 107 157.00 | 8 973.00 | 116 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 065.00 | | 20 065.00 | 20 065.00 |
BZ Autres créances | 49 283.00 | | 49 283.00 | 49 283.00 |
CF Disponibilités | 56 831.00 | | 56 831.00 | 56 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 559.00 | | 133 559.00 | 133 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 690.00 | 107 157.00 | 142 533.00 | 249 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 98.00 | 33 725.00 | | 98.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 026.00 | 12 372.00 | | -21 026.00 |
DL TOTAL (I) | -19 828.00 | 47 198.00 | | -19 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 350.00 | 71 116.00 | | 125 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 225.00 | 39 564.00 | | 32 225.00 |
EA Autres dettes | 4 786.00 | 10 672.00 | | 4 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 362.00 | 121 354.00 | | 162 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 533.00 | 168 552.00 | | 142 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 538 224.00 | | 1 538 224.00 | 1 538 224.00 |
FG Production vendue services | 21 876.00 | | 21 876.00 | 21 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 100.00 | | 1 560 100.00 | 1 560 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 066 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 797.00 | |
GE Autres charges | | | 43 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 496.00 | | | -1 496.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 994.00 | | | 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 994.00 | | | 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -994.00 | | | -994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 812.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 132.00 | 1 280 658.00 | | 1 559 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 159.00 | 1 268 285.00 | | 1 580 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 026.00 | 12 372.00 | | -21 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 116 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 131.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 107 157.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 97 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 350.00 | 125 350.00 | | 125 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
UX Autres créances clients | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
VB T. V. A. | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VC Groupe et associés | 34 336.00 | 34 336.00 | | 34 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 349.00 | 69 349.00 | | 69 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 362.00 | 162 362.00 | | 162 362.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |