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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068.00 | 481.00 | 587.00 | 1 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 417.00 | 102 429.00 | 4 988.00 | 107 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 486.00 | 112 910.00 | 5 575.00 | 118 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 091.00 | | 35 091.00 | 35 091.00 |
BZ Autres créances | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
CF Disponibilités | 40 905.00 | | 40 905.00 | 40 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 067.00 | | 82 067.00 | 82 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 553.00 | 112 910.00 | 87 642.00 | 200 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DH Report à nouveau | -21 026.00 | | | -21 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 676.00 | -21 026.00 | | -108 676.00 |
DL TOTAL (I) | -128 504.00 | -19 828.00 | | -128 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 261.00 | | | 81 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 185.00 | 125 350.00 | | 97 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 700.00 | 32 225.00 | | 37 700.00 |
EA Autres dettes | | 4 786.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 147.00 | 162 362.00 | | 216 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 642.00 | 142 533.00 | | 87 642.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 261.00 | | | 81 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 284 572.00 | | 1 284 572.00 | 1 284 572.00 |
FG Production vendue services | 29 719.00 | | 29 719.00 | 29 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 292.00 | | 1 314 292.00 | 1 314 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 930 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 753.00 | |
GE Autres charges | | | 37 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 833.00 | | | 18 833.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 424.00 | | | 37 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 994.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 994.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -994.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 445.00 | 1 559 132.00 | | 1 333 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 121.00 | 1 580 159.00 | | 1 442 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 676.00 | -21 026.00 | | -108 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 131.00 | | 2 355.00 | 116 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 131.00 | | 2 355.00 | 106 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 157.00 | 5 753.00 | | 107 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 157.00 | 5 753.00 | | 97 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 185.00 | 97 185.00 | | 97 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
UX Autres créances clients | 35 091.00 | 35 091.00 | | 35 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VB T. V. A. | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VI Groupe et associés | 81 261.00 | 81 261.00 | | 81 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 162.00 | 41 162.00 | | 41 162.00 |
VW T.V.A. | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 147.00 | 216 147.00 | | 216 147.00 |