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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068.00 | 54.00 | 1 014.00 | 1 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 062.00 | 91 304.00 | 13 757.00 | 105 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 881.00 | 101 359.00 | 28 521.00 | 129 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 256.00 | | 18 256.00 | 18 256.00 |
BZ Autres créances | 69 761.00 | | 69 761.00 | 69 761.00 |
CF Disponibilités | 51 635.00 | | 51 635.00 | 51 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 030.00 | | 140 030.00 | 140 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 911.00 | 101 359.00 | 168 552.00 | 269 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 33 725.00 | 906.00 | | 33 725.00 |
DH Report à nouveau | | -4 231.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 372.00 | 37 050.00 | | 12 372.00 |
DL TOTAL (I) | 47 198.00 | 34 825.00 | | 47 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 398.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 116.00 | 46 859.00 | | 71 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 564.00 | 48 446.00 | | 39 564.00 |
EA Autres dettes | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 354.00 | 96 704.00 | | 121 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 552.00 | 131 530.00 | | 168 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 264 625.00 | | 1 264 625.00 | 1 264 625.00 |
FG Production vendue services | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 839.00 | | 1 279 839.00 | 1 279 839.00 |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 893 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 702.00 | |
GE Autres charges | | | 36 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 812.00 | 7 891.00 | | 4 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 658.00 | 1 498 056.00 | | 1 280 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 285.00 | 1 461 006.00 | | 1 268 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 372.00 | 37 050.00 | | 12 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 120.00 | | 2 760.00 | 127 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 370.00 | | 2 760.00 | 103 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 657.00 | 5 702.00 | | 95 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 657.00 | 5 702.00 | | 85 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 116.00 | 71 116.00 | | 71 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
VB T. V. A. | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VC Groupe et associés | 58 770.00 | 58 770.00 | | 58 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 768.00 | 101 768.00 | | 101 768.00 |
VW T.V.A. | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 354.00 | 121 354.00 | | 121 354.00 |