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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 018.00 | 79 392.00 | 22 626.00 | 102 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 768.00 | 89 392.00 | 36 376.00 | 125 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 171.00 | | 21 171.00 | 21 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BZ Autres créances | 106 036.00 | | 106 036.00 | 106 036.00 |
CF Disponibilités | 27 865.00 | | 27 865.00 | 27 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 691.00 | | 156 691.00 | 156 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 460.00 | 89 392.00 | 193 068.00 | 282 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225.00 | | | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 906.00 | 86.00 | | 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 231.00 | 3 820.00 | | -4 231.00 |
DL TOTAL (I) | -2 224.00 | 5 006.00 | | -2 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 922.00 | 19 943.00 | | 63 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 361.00 | 65 391.00 | | 90 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 673.00 | 41 786.00 | | 34 673.00 |
EA Autres dettes | 6 335.00 | 11 216.00 | | 6 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 293.00 | 138 337.00 | | 195 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 068.00 | 143 343.00 | | 193 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 138 337.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 343.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 402 486.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 227.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 407 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 993 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 545.00 | |
GE Autres charges | | | 42 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 644.00 | 1 390 400.00 | | 1 408 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 876.00 | 1 386 580.00 | | 1 412 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 231.00 | 3 820.00 | | -4 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 381.00 | | 3 387.00 | 122 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 631.00 | | 3 387.00 | 98 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 846.00 | 6 545.00 | | 82 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 846.00 | 6 545.00 | | 72 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 361.00 | 90 361.00 | | 90 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
VB T. V. A. | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VC Groupe et associés | 81 288.00 | 81 288.00 | | 81 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 922.00 | 63 922.00 | | 63 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 709.00 | 23 709.00 | | 23 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 404.00 | 107 429.00 | 13 975.00 | 121 404.00 |
VW T.V.A. | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 293.00 | 195 293.00 | | 195 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |