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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 952.00 | | 42 952.00 | 42 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 579.00 | 85 170.00 | 16 409.00 | 101 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 953.00 | 42 853.00 | 13 100.00 | 55 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 779.00 | 128 022.00 | 82 757.00 | 210 779.00 |
BT Marchandises | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
BZ Autres créances | 68 615.00 | | 68 615.00 | 68 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 709.00 | | 208 709.00 | 208 709.00 |
CF Disponibilités | 389 407.00 | | 389 407.00 | 389 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 141.00 | | 682 141.00 | 682 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 920.00 | 128 022.00 | 764 897.00 | 892 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 375 427.00 | 329 595.00 | | 375 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 762.00 | 45 832.00 | | 98 762.00 |
DL TOTAL (I) | 482 989.00 | 384 227.00 | | 482 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 16 059.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 532.00 | 111 125.00 | | 162 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 317.00 | 140 135.00 | | 119 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 908.00 | 267 318.00 | | 281 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 897.00 | 651 545.00 | | 764 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 443.00 | | 46 724.00 | 183 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 388.00 | 210 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 388.00 | 157 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 452.00 | | 33 500.00 | 9 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 296.00 | | 8 624.00 | 168 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 695.00 | | 4 600.00 | 5 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 124.00 | 15 938.00 | 17 040.00 | 129 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 124.00 | 15 938.00 | 17 040.00 | 129 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 532.00 | 162 532.00 | | 162 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 134.00 | 56 134.00 | | 56 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 076.00 | 38 076.00 | | 38 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
UX Autres créances clients | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
VB T. V. A. | 19 090.00 | | | 19 090.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 937.00 | | | 36 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 648.00 | 78 353.00 | 10 295.00 | 88 648.00 |
VW T.V.A. | 24 846.00 | 24 846.00 | | 24 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 908.00 | 281 908.00 | | 281 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |