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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 852.00 | | 325 852.00 | 325 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 545.00 | 120 046.00 | 19 499.00 | 139 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 913.00 | 107 361.00 | 112 552.00 | 219 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 040.00 | 227 407.00 | 468 633.00 | 696 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
BZ Autres créances | 26 268.00 | | 26 268.00 | 26 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 879.00 | | 159 879.00 | 159 879.00 |
CF Disponibilités | 587 999.00 | | 587 999.00 | 587 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 732.00 | | 789 732.00 | 789 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 772.00 | 227 407.00 | 1 258 365.00 | 1 485 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 408 277.00 | 584 308.00 | | 408 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 998.00 | -176 032.00 | | 291 998.00 |
DL TOTAL (I) | 709 075.00 | 417 077.00 | | 709 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 15 037.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 290.00 | 7 609.00 | | 35 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 990.00 | 134 635.00 | | 113 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 290.00 | 557 281.00 | | 549 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 365.00 | 974 357.00 | | 1 258 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 873.00 | | 2 615.00 | 694 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 448.00 | 696 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 448.00 | 359 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 852.00 | | | 325 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 348.00 | | 2 559.00 | 358 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 674.00 | | 56.00 | 10 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 065.00 | 33 505.00 | 1 163.00 | 195 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 065.00 | 33 505.00 | 1 163.00 | 195 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 290.00 | 35 290.00 | | 35 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 665.00 | 61 665.00 | | 61 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 502.00 | 44 502.00 | | 44 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
VB T. V. A. | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 65 781.00 | 334 219.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 123.00 | 31 393.00 | 10 730.00 | 42 123.00 |
VW T.V.A. | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 290.00 | 215 071.00 | 334 219.00 | 549 290.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |