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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 852.00 | | 325 852.00 | 325 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 623.00 | 101 251.00 | 29 372.00 | 130 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 693.00 | 60 655.00 | 123 038.00 | 183 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 836.00 | 161 906.00 | 488 930.00 | 650 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 46 262.00 | | 46 268.00 | 46 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 520.00 | | 159 520.00 | 159 520.00 |
CF Disponibilités | 121 731.00 | | 121 731.00 | 121 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 985.00 | | 345 985.00 | 345 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 821.00 | 161 806.00 | 834 814.00 | 996 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 584 479.00 | 474 189.00 | | 584 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170.00 | 110 290.00 | | -170.00 |
DL TOTAL (I) | 593 108.00 | 593 279.00 | | 593 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 096.00 | 9 407.00 | | 11 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 142.00 | 85 206.00 | | 79 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 568.00 | 141 762.00 | | 151 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 806.00 | 236 375.00 | | 241 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 914.00 | 829 653.00 | | 834 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 246.00 | | 146 590.00 | 507 246.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 10 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 650 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 852.00 | | | 325 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 235.00 | | 145 082.00 | 169 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 159.00 | | 1 509.00 | 12 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 219.00 | 21 688.00 | | 140 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 219.00 | 21 688.00 | | 140 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 142.00 | 79 142.00 | | 79 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 690.00 | 93 690.00 | | 93 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 194.00 | 47 194.00 | | 47 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VB T. V. A. | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
VI Groupe et associés | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 522.00 | 23 522.00 | | 23 522.00 |
VP Divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 333.00 | 53 665.00 | 10 668.00 | 64 333.00 |
VW T.V.A. | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 806.00 | 241 806.00 | | 241 806.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |