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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 852.00 | | 325 852.00 | 325 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 032.00 | 92 802.00 | 19 230.00 | 112 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 202.00 | 47 416.00 | 9 786.00 | 57 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 246.00 | 140 219.00 | 367 027.00 | 507 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
BZ Autres créances | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 127.00 | | 209 127.00 | 209 127.00 |
CF Disponibilités | 192 971.00 | | 192 971.00 | 192 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 626.00 | | 462 626.00 | 462 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 872.00 | 140 219.00 | 829 653.00 | 969 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 474 189.00 | 375 427.00 | | 474 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 290.00 | 98 762.00 | | 110 290.00 |
DL TOTAL (I) | 593 279.00 | 482 989.00 | | 593 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 407.00 | 59.00 | | 9 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 206.00 | 162 532.00 | | 85 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 762.00 | 119 319.00 | | 141 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 375.00 | 281 908.00 | | 236 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 653.00 | 764 897.00 | | 829 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 779.00 | | 296 467.00 | 210 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 952.00 | | 282 900.00 | 42 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 532.00 | | 11 703.00 | 157 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 295.00 | | 1 864.00 | 10 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 022.00 | 12 196.00 | | 128 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 022.00 | 12 196.00 | | 128 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 206.00 | 85 206.00 | | 85 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 422.00 | 64 422.00 | | 64 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 320.00 | 56 320.00 | | 56 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
UX Autres créances clients | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VB T. V. A. | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
VI Groupe et associés | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 729.00 | 21 729.00 | | 21 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 153.00 | 43 993.00 | 12 159.00 | 56 153.00 |
VW T.V.A. | 20 461.00 | 20 461.00 | | 20 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 375.00 | 236 375.00 | | 236 375.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |