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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 852.00 | | 325 852.00 | 325 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 545.00 | 110 769.00 | 28 776.00 | 139 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 802.00 | 84 296.00 | 134 507.00 | 218 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 674.00 | | 10 674.00 | 10 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 873.00 | 195 065.00 | 499 809.00 | 694 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 219.00 | | 146 219.00 | 146 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 760.00 | | 159 760.00 | 159 760.00 |
CF Disponibilités | 157 038.00 | | 157 038.00 | 157 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 549.00 | | 474 549.00 | 474 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 422.00 | 195 065.00 | 974 357.00 | 1 169 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 584 308.00 | 584 479.00 | | 584 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 032.00 | -170.00 | | -176 032.00 |
DL TOTAL (I) | 417 077.00 | 593 108.00 | | 417 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 037.00 | 11 096.00 | | 15 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 609.00 | 79 142.00 | | 7 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 635.00 | 151 568.00 | | 134 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 281.00 | 241 806.00 | | 557 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 357.00 | 834 914.00 | | 974 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 836.00 | | 44 037.00 | 650 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 852.00 | | | 325 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 316.00 | | 44 032.00 | 314 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 668.00 | | 6.00 | 10 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 906.00 | 33 158.00 | | 161 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 906.00 | 33 158.00 | | 161 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 547.00 | 94 547.00 | | 94 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 233.00 | 36 233.00 | | 36 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 674.00 | | 10 674.00 | 10 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 618.00 | 31 618.00 | | 31 618.00 |
VB T. V. A. | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 044.00 | 47 044.00 | | 47 044.00 |
VP Divers | 37 639.00 | 37 639.00 | | 37 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 562.00 | 151 889.00 | 10 674.00 | 162 562.00 |
VW T.V.A. | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 281.00 | 557 281.00 | | 557 281.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |